今年以来中欧价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合C018410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧价值回报混合C |
1.6652 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
中欧价值回报混合C |
1.6528 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
中欧价值回报混合C |
1.6317 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
中欧价值回报混合C |
1.6453 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
中欧价值回报混合C |
1.6370 |
-1.92% |
| 2025-12-08 |
中欧价值回报混合C |
1.6684 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
中欧价值回报混合C |
1.6733 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
中欧价值回报混合C |
1.6483 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
中欧价值回报混合C |
1.6400 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
中欧价值回报混合C |
1.6464 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
中欧价值回报混合C |
1.6404 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
中欧价值回报混合C |
1.6216 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧价值回报混合C |
1.6225 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
中欧价值回报混合C |
1.6212 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值回报混合C |
1.6171 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中欧价值回报混合C |
1.6079 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧价值回报混合C |
1.6081 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中欧价值回报混合C |
1.6435 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中欧价值回报混合C |
1.6435 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
中欧价值回报混合C |
1.6322 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
中欧价值回报混合C |
1.6605 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
中欧价值回报混合C |
1.6758 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
中欧价值回报混合C |
1.6994 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
中欧价值回报混合C |
1.6823 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
中欧价值回报混合C |
1.6700 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
中欧价值回报混合C |
1.6752 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
中欧价值回报混合C |
1.6553 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
中欧价值回报混合C |
1.6519 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
中欧价值回报混合C |
1.6256 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧价值回报混合C |
1.6186 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
中欧价值回报混合C |
1.6270 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
中欧价值回报混合C |
1.6229 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
中欧价值回报混合C |
1.6412 |
0.56% |
| 2025-10-29 |
中欧价值回报混合C |
1.6321 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
中欧价值回报混合C |
1.6218 |
-1.58% |
| 2025-10-27 |
中欧价值回报混合C |
1.6479 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
中欧价值回报混合C |
1.6372 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
中欧价值回报混合C |
1.6392 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
中欧价值回报混合C |
1.6321 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
中欧价值回报混合C |
1.6409 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
中欧价值回报混合C |
1.6240 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
中欧价值回报混合C |
1.6188 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
中欧价值回报混合C |
1.6534 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
中欧价值回报混合C |
1.6484 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
中欧价值回报混合C |
1.6102 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
中欧价值回报混合C |
1.6121 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
中欧价值回报混合C |
1.6189 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
中欧价值回报混合C |
1.6176 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
中欧价值回报混合C |
1.5916 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
中欧价值回报混合C |
1.5812 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
中欧价值回报混合C |
1.5466 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
中欧价值回报混合C |
1.5411 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
中欧价值回报混合C |
1.5432 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
中欧价值回报混合C |
1.5404 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中欧价值回报混合C |
1.5413 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
中欧价值回报混合C |
1.5508 |
1.03% |
| 2025-09-18 |
中欧价值回报混合C |
1.5350 |
-1.70% |
| 2025-09-17 |
中欧价值回报混合C |
1.5615 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
中欧价值回报混合C |
1.5587 |
-0.97% |
| 2025-09-15 |
中欧价值回报混合C |
1.5739 |
-0.83% |
| 2025-09-12 |
中欧价值回报混合C |
1.5871 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
中欧价值回报混合C |
1.5846 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
中欧价值回报混合C |
1.5737 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
中欧价值回报混合C |
1.5740 |
1.09% |
| 2025-09-08 |
中欧价值回报混合C |
1.5571 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
中欧价值回报混合C |
1.5565 |
1.66% |
| 2025-09-04 |
中欧价值回报混合C |
1.5311 |
-2.07% |
| 2025-09-03 |
中欧价值回报混合C |
1.5634 |
-0.38% |
| 2025-09-02 |
中欧价值回报混合C |
1.5693 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
中欧价值回报混合C |
1.5736 |
1.65% |
| 2025-08-29 |
中欧价值回报混合C |
1.5480 |
0.80% |
| 2025-08-28 |
中欧价值回报混合C |
1.5357 |
0.65% |
| 2025-08-27 |
中欧价值回报混合C |
1.5258 |
-1.83% |
| 2025-08-26 |
中欧价值回报混合C |
1.5542 |
0.28% |
| 2025-08-25 |
中欧价值回报混合C |
1.5499 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
中欧价值回报混合C |
1.5227 |
0.32% |
| 2025-08-21 |
中欧价值回报混合C |
1.5179 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
中欧价值回报混合C |
1.5125 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
中欧价值回报混合C |
1.4945 |
-1.20% |
| 2025-08-18 |
中欧价值回报混合C |
1.5127 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
中欧价值回报混合C |
1.5138 |
1.53% |
| 2025-08-14 |
中欧价值回报混合C |
1.4910 |
0.89% |
| 2025-08-13 |
中欧价值回报混合C |
1.4779 |
0.97% |
| 2025-08-12 |
中欧价值回报混合C |
1.4637 |
1.07% |
| 2025-08-11 |
中欧价值回报混合C |
1.4482 |
-0.65% |
| 2025-08-08 |
中欧价值回报混合C |
1.4577 |
0.32% |
| 2025-08-07 |
中欧价值回报混合C |
1.4531 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
中欧价值回报混合C |
1.4442 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
中欧价值回报混合C |
1.4370 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
中欧价值回报混合C |
1.4239 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
中欧价值回报混合C |
1.4113 |
-1.05% |
| 2025-07-31 |
中欧价值回报混合C |
1.4263 |
-2.64% |
| 2025-07-30 |
中欧价值回报混合C |
1.4650 |
0.65% |
| 2025-07-29 |
中欧价值回报混合C |
1.4555 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
中欧价值回报混合C |
1.4569 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
中欧价值回报混合C |
1.4514 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
中欧价值回报混合C |
1.4563 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
中欧价值回报混合C |
1.4498 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
中欧价值回报混合C |
1.4484 |
2.10% |
| 2025-07-21 |
中欧价值回报混合C |
1.4186 |
2.77% |
| 2025-07-18 |
中欧价值回报混合C |
1.3803 |
1.60% |
| 2025-07-17 |
中欧价值回报混合C |
1.3586 |
-0.23% |
| 2025-07-16 |
中欧价值回报混合C |
1.3618 |
-0.48% |
| 2025-07-15 |
中欧价值回报混合C |
1.3683 |
-0.42% |
| 2025-07-14 |
中欧价值回报混合C |
1.3741 |
1.00% |
| 2025-07-11 |
中欧价值回报混合C |
1.3605 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
中欧价值回报混合C |
1.3537 |
1.02% |
| 2025-07-09 |
中欧价值回报混合C |
1.3400 |
-1.49% |
| 2025-07-08 |
中欧价值回报混合C |
1.3603 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
中欧价值回报混合C |
1.3509 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
中欧价值回报混合C |
1.3584 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
中欧价值回报混合C |
1.3581 |
0.36% |
| 2025-07-02 |
中欧价值回报混合C |
1.3532 |
1.11% |
| 2025-07-01 |
中欧价值回报混合C |
1.3383 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
中欧价值回报混合C |
1.3308 |
-0.62% |
| 2025-06-27 |
中欧价值回报混合C |
1.3391 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
中欧价值回报混合C |
1.3443 |
0.18% |
| 2025-06-25 |
中欧价值回报混合C |
1.3419 |
1.74% |
| 2025-06-24 |
中欧价值回报混合C |
1.3190 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
中欧价值回报混合C |
1.3008 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
中欧价值回报混合C |
1.2912 |
1.18% |
| 2025-06-19 |
中欧价值回报混合C |
1.2762 |
-2.08% |
| 2025-06-18 |
中欧价值回报混合C |
1.3033 |
-0.39% |
| 2025-06-17 |
中欧价值回报混合C |
1.3084 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
中欧价值回报混合C |
1.3088 |
-0.11% |
| 2025-06-13 |
中欧价值回报混合C |
1.3103 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
中欧价值回报混合C |
1.3118 |
0.62% |
| 2025-06-11 |
中欧价值回报混合C |
1.3037 |
1.51% |
| 2025-06-10 |
中欧价值回报混合C |
1.2843 |
0.72% |
| 2025-06-09 |
中欧价值回报混合C |
1.2751 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
中欧价值回报混合C |
1.2716 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
中欧价值回报混合C |
1.2677 |
0.36% |
| 2025-06-04 |
中欧价值回报混合C |
1.2632 |
0.85% |
| 2025-06-03 |
中欧价值回报混合C |
1.2526 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
中欧价值回报混合C |
1.2412 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
中欧价值回报混合C |
1.2481 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
中欧价值回报混合C |
1.2441 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
中欧价值回报混合C |
1.2401 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
中欧价值回报混合C |
1.2470 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
中欧价值回报混合C |
1.2462 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
中欧价值回报混合C |
1.2472 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
中欧价值回报混合C |
1.2511 |
1.49% |
| 2025-05-20 |
中欧价值回报混合C |
1.2327 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
中欧价值回报混合C |
1.2249 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
中欧价值回报混合C |
1.2267 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
中欧价值回报混合C |
1.2312 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
中欧价值回报混合C |
1.2480 |
1.69% |
| 2025-05-13 |
中欧价值回报混合C |
1.2273 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
中欧价值回报混合C |
1.2285 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
中欧价值回报混合C |
1.2145 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
中欧价值回报混合C |
1.2176 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
中欧价值回报混合C |
1.2179 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
中欧价值回报混合C |
1.2072 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
中欧价值回报混合C |
1.1847 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
中欧价值回报混合C |
1.1910 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
中欧价值回报混合C |
1.1941 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
中欧价值回报混合C |
1.2044 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
中欧价值回报混合C |
1.2105 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
中欧价值回报混合C |
1.2154 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
中欧价值回报混合C |
1.2215 |
0.79% |
| 2025-04-21 |
中欧价值回报混合C |
1.2119 |
0.79% |
| 2025-04-18 |
中欧价值回报混合C |
1.2024 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
中欧价值回报混合C |
1.2014 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
中欧价值回报混合C |
1.1968 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
中欧价值回报混合C |
1.1969 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
中欧价值回报混合C |
1.1957 |
1.56% |
| 2025-04-11 |
中欧价值回报混合C |
1.1773 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
中欧价值回报混合C |
1.1611 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
中欧价值回报混合C |
1.1433 |
1.89% |
| 2025-04-08 |
中欧价值回报混合C |
1.1221 |
2.33% |
| 2025-04-07 |
中欧价值回报混合C |
1.0965 |
-9.82% |
| 2025-04-03 |
中欧价值回报混合C |
1.2159 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
中欧价值回报混合C |
1.2288 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
中欧价值回报混合C |
1.2236 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
中欧价值回报混合C |
1.2207 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
中欧价值回报混合C |
1.2292 |
0.20% |
| 2025-03-27 |
中欧价值回报混合C |
1.2267 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
中欧价值回报混合C |
1.2237 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
中欧价值回报混合C |
1.2276 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
中欧价值回报混合C |
1.2388 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
中欧价值回报混合C |
1.2354 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
中欧价值回报混合C |
1.2491 |
-1.74% |
| 2025-03-19 |
中欧价值回报混合C |
1.2712 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
中欧价值回报混合C |
1.2663 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
中欧价值回报混合C |
1.2575 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
中欧价值回报混合C |
1.2553 |
3.76% |
| 2025-03-13 |
中欧价值回报混合C |
1.2098 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
中欧价值回报混合C |
1.2115 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
中欧价值回报混合C |
1.2084 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
中欧价值回报混合C |
1.2084 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
中欧价值回报混合C |
1.2086 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
中欧价值回报混合C |
1.2062 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
中欧价值回报混合C |
1.1917 |
2.27% |
| 2025-03-04 |
中欧价值回报混合C |
1.1653 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
中欧价值回报混合C |
1.1622 |
0.77% |
| 2025-02-28 |
中欧价值回报混合C |
1.1533 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
中欧价值回报混合C |
1.1807 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
中欧价值回报混合C |
1.1748 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
中欧价值回报混合C |
1.1600 |
-1.56% |
| 2025-02-24 |
中欧价值回报混合C |
1.1784 |
1.22% |
| 2025-02-21 |
中欧价值回报混合C |
1.1642 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
中欧价值回报混合C |
1.1627 |
-0.38% |
| 2025-02-19 |
中欧价值回报混合C |
1.1671 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
中欧价值回报混合C |
1.1615 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
中欧价值回报混合C |
1.1628 |
-1.16% |
| 2025-02-14 |
中欧价值回报混合C |
1.1764 |
1.36% |
| 2025-02-13 |
中欧价值回报混合C |
1.1606 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
中欧价值回报混合C |
1.1671 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
中欧价值回报混合C |
1.1584 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
中欧价值回报混合C |
1.1668 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
中欧价值回报混合C |
1.1579 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
中欧价值回报混合C |
1.1426 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
中欧价值回报混合C |
1.1389 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
中欧价值回报混合C |
1.1450 |
0.44% |
| 2025-01-24 |
中欧价值回报混合C |
1.1400 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
中欧价值回报混合C |
1.1278 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
中欧价值回报混合C |
1.1246 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
中欧价值回报混合C |
1.1340 |
0.33% |
| 2025-01-20 |
中欧价值回报混合C |
1.1303 |
-0.35% |
| 2025-01-17 |
中欧价值回报混合C |
1.1343 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
中欧价值回报混合C |
1.1297 |
1.05% |
| 2025-01-15 |
中欧价值回报混合C |
1.1180 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
中欧价值回报混合C |
1.1301 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
中欧价值回报混合C |
1.1057 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
中欧价值回报混合C |
1.1080 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
中欧价值回报混合C |
1.1193 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
中欧价值回报混合C |
1.1211 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
中欧价值回报混合C |
1.1188 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
中欧价值回报混合C |
1.1142 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
中欧价值回报混合C |
1.1164 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
中欧价值回报混合C |
1.1164 |
-1.95% |
