近一月中欧价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合C018410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧价值回报混合C |
1.6403 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
中欧价值回报混合C |
1.6652 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
中欧价值回报混合C |
1.6528 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
中欧价值回报混合C |
1.6317 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
中欧价值回报混合C |
1.6453 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
中欧价值回报混合C |
1.6370 |
-1.92% |
| 2025-12-08 |
中欧价值回报混合C |
1.6684 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
中欧价值回报混合C |
1.6733 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
中欧价值回报混合C |
1.6483 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
中欧价值回报混合C |
1.6400 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
中欧价值回报混合C |
1.6464 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
中欧价值回报混合C |
1.6404 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
中欧价值回报混合C |
1.6216 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧价值回报混合C |
1.6225 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
中欧价值回报混合C |
1.6212 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值回报混合C |
1.6171 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中欧价值回报混合C |
1.6079 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧价值回报混合C |
1.6081 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中欧价值回报混合C |
1.6435 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中欧价值回报混合C |
1.6435 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
中欧价值回报混合C |
1.6322 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
中欧价值回报混合C |
1.6605 |
-0.91% |
