近一月中欧价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合C018410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值回报混合C |
1.5001 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
中欧价值回报混合C |
1.5039 |
-1.64% |
| 2026-09-14 |
中欧价值回报混合C |
1.5285 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧价值回报混合C |
1.5333 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
中欧价值回报混合C |
1.5636 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
中欧价值回报混合C |
1.5748 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
中欧价值回报混合C |
1.5651 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
中欧价值回报混合C |
1.5574 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
中欧价值回报混合C |
1.5783 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
中欧价值回报混合C |
1.5637 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
中欧价值回报混合C |
1.5445 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧价值回报混合C |
1.5651 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
中欧价值回报混合C |
1.5576 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
中欧价值回报混合C |
1.5740 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
中欧价值回报混合C |
1.5643 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中欧价值回报混合C |
1.5637 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
中欧价值回报混合C |
1.5484 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
中欧价值回报混合C |
1.5614 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
中欧价值回报混合C |
1.5657 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
中欧价值回报混合C |
1.5415 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
中欧价值回报混合C |
1.5207 |
0.56% |
| 2026-08-18 |
中欧价值回报混合C |
1.5122 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中欧价值回报混合C |
1.5137 |
1.15% |
