热搜: 基金领域 中欧医疗健康混合C 东方新能源汽车混合 银河创新成长混合A

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

近半年兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
近半年018321基金累计收益率9.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1683 -0.71%
2025-12-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1767 -0.47%
2025-12-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.62%
2025-12-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1750 -0.42%
2025-12-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 0.17%
2025-12-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1780 -0.56%
2025-12-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1846 0.10%
2025-12-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1834 0.53%
2025-12-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1772 0.14%
2025-12-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.29%
2025-12-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1789 -0.29%
2025-12-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.46%
2025-11-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1769 0.27%
2025-11-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1737 -0.03%
2025-11-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1740 0.20%
2025-11-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1717 0.47%
2025-11-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1662 0.47%
2025-11-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1608 -1.34%
2025-11-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1764 -0.30%
2025-11-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 -0.07%
2025-11-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 -0.61%
2025-11-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1879 -0.51%
2025-11-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1940 -0.75%
2025-11-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 0.73%
2025-11-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1943 0.11%
2025-11-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1930 -0.17%
2025-11-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1950 0.49%
2025-11-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1892 -0.27%
2025-11-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1924 0.71%
2025-11-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1840 0.03%
2025-11-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1836 -0.77%
2025-11-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1928 0.18%
2025-10-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1907 -0.05%
2025-10-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1913 -0.61%
2025-10-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1986 0.59%
2025-10-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1916 -0.32%
2025-10-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1954 0.58%
2025-10-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 0.52%
2025-10-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1824 0.06%
2025-10-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1817 -0.44%
2025-10-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 0.83%
2025-10-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1771 0.43%
2025-10-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1721 -1.23%
2025-10-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1865 -0.18%
2025-10-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1886 0.95%
2025-10-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1774 -1.07%
2025-10-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1901 -0.45%
2025-10-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 -1.07%
2025-09-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1882 -0.61%
2025-09-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 0.16%
2025-09-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1936 0.86%
2025-09-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1834 -0.30%
2025-09-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1870 0.14%
2025-09-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1853 0.09%
2025-09-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1839 0.15%
2025-09-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1821 0.09%
2025-09-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1810 0.03%
2025-09-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1806 0.87%
2025-09-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1704 0.06%
2025-09-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1697 -0.27%
2025-09-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1729 0.53%
2025-09-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1667 1.43%
2025-09-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1502 -1.02%
2025-09-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1621 -0.22%
2025-09-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1647 -0.74%
2025-09-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1734 0.73%
2025-08-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1649 0.47%
2025-08-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1594 0.49%
2025-08-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1537 -0.89%
2025-08-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1641 -0.11%
2025-08-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1654 1.08%
2025-08-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1530 0.83%
2025-08-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1435 -0.01%
2025-08-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1436 0.27%
2025-08-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1405 -0.13%
2025-08-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1420 0.52%
2025-08-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1361 0.67%
2025-08-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1285 -0.36%
2025-08-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1326 0.89%
2025-08-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1226 0.05%
2025-08-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1220 0.39%
2025-08-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1176 -0.08%
2025-08-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1185 -0.13%
2025-08-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1200 0.29%
2025-08-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1168 0.45%
2025-08-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1118 0.32%
2025-08-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1083 -0.08%
2025-07-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1092 -0.63%
2025-07-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1162 -0.29%
2025-07-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1194 0.35%
2025-07-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1155 0.24%
2025-07-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1128 -0.13%
2025-07-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1143 0.35%
2025-07-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1104 0.12%
2025-07-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1091 0.33%
2025-07-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1054 0.50%
2025-07-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0999 0.33%
2025-07-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0963 0.61%
2025-07-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0896 0.15%
2025-07-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0880 0.32%
2025-07-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0845 0.11%
2025-07-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0810 0.59%
2025-07-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0747 -0.20%
2025-07-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0769 -0.07%
2025-07-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0777 0.41%
2025-07-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0733 -0.19%
2025-07-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0753 0.20%
2025-06-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0732 0.36%
2025-06-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0693 0.08%
2025-06-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0684 -0.29%
2025-06-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0715 0.58%
2025-06-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0653 0.72%
2025-06-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0577 0.27%
2025-06-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0549 -0.08%
2025-06-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0557 -0.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
标签云