今年以来兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1837 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1872 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1849 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1912 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2016 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2041 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2005 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1993 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2056 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2060 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2082 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2083 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2074 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2028 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1996 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2084 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2106 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2047 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2145 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2144 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2070 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2109 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2147 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2150 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2195 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2127 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2061 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2092 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2030 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2016 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2027 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1994 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1920 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1957 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1849 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1973 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1942 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1981 |
0.66% |
| 2026-07-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1903 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1789 |
-1.68% |
| 2026-07-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1987 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1993 |
0.74% |
| 2026-07-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1905 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1837 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1935 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1916 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1865 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1917 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1861 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1807 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1793 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1673 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1800 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1808 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1760 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1866 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1869 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1878 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1941 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1865 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1778 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1818 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1844 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1780 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1911 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1954 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2018 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2074 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2031 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2013 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2057 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2118 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2111 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2084 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2024 |
-0.74% |
| 2026-05-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2114 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2115 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2151 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2238 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2316 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2297 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2280 |
-0.12% |
| 2026-05-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2295 |
0.47% |
| 2026-05-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2237 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2114 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2154 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2142 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2151 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2211 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2196 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2172 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2209 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2114 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2081 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2031 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2050 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2004 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2058 |
1.60% |
| 2026-04-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1865 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1843 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1953 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1816 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1882 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1807 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1888 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
-1.97% |
| 2026-03-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1888 |
-0.69% |
| 2026-03-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1970 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2102 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2082 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2134 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2105 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2130 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2168 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2140 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2030 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2110 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2007 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1965 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2189 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2231 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2217 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2261 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2233 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2287 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2312 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2296 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2274 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2179 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2202 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2224 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2177 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2092 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2297 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2392 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2301 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2290 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2334 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2298 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2288 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2245 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2239 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2224 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2232 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2209 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2241 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2162 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2100 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2121 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2127 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2027 |
1.33% |
