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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

近一月兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
近一月018321基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1872 0.19%
2026-09-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1849 -0.53%
2026-09-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1912 -0.60%
2026-09-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1984 -0.22%
2026-09-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2010 -0.05%
2026-09-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2016 -0.21%
2026-09-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2041 0.30%
2026-09-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2005 0.10%
2026-09-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1993 -0.52%
2026-09-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2056 -0.03%
2026-08-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2060 -0.18%
2026-08-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2082 -0.01%
2026-08-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2083 0.07%
2026-08-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2074 0.38%
2026-08-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2028 0.27%
2026-08-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1996 -0.73%
2026-08-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2084 -0.18%
2026-08-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2106 0.49%
2026-08-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2047 -0.81%
2026-08-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2145 0.01%
2026-08-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2144 0.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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