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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

近一年兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
近一年018321基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1872 0.19%
2026-09-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1849 -0.53%
2026-09-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1912 -0.60%
2026-09-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1984 -0.22%
2026-09-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2010 -0.05%
2026-09-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2016 -0.21%
2026-09-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2041 0.30%
2026-09-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2005 0.10%
2026-09-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1993 -0.52%
2026-09-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2056 -0.03%
2026-08-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2060 -0.18%
2026-08-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2082 -0.01%
2026-08-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2083 0.07%
2026-08-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2074 0.38%
2026-08-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2028 0.27%
2026-08-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1996 -0.73%
2026-08-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2084 -0.18%
2026-08-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2106 0.49%
2026-08-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2047 -0.81%
2026-08-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2145 0.01%
2026-08-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2144 0.61%
2026-08-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2070 -0.32%
2026-08-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2109 -0.31%
2026-08-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2147 -0.02%
2026-08-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2150 -0.37%
2026-08-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2195 0.56%
2026-08-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2127 0.55%
2026-08-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2061 -0.26%
2026-08-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2092 0.52%
2026-08-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 0.12%
2026-08-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2016 -0.09%
2026-07-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2027 0.28%
2026-07-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1994 -0.22%
2026-07-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2021 0.85%
2026-07-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1920 -0.31%
2026-07-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1957 0.91%
2026-07-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1849 -1.04%
2026-07-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1973 0.26%
2026-07-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1942 -0.33%
2026-07-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1981 0.66%
2026-07-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1903 0.96%
2026-07-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1789 -1.68%
2026-07-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1987 -0.05%
2026-07-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1993 0.74%
2026-07-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1905 0.57%
2026-07-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1837 -0.82%
2026-07-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1935 0.16%
2026-07-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1916 0.26%
2026-07-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 0.17%
2026-07-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1865 -0.82%
2026-07-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1963 0.39%
2026-07-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1917 0.66%
2026-07-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1839 -0.19%
2026-07-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1861 0.46%
2026-06-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 0.12%
2026-06-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1793 1.02%
2026-06-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1673 -1.08%
2026-06-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 -0.07%
2026-06-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1808 0.41%
2026-06-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1760 -0.90%
2026-06-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1866 0.31%
2026-06-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1829 -0.34%
2026-06-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 -0.08%
2026-06-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1878 -0.53%
2026-06-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1941 0.64%
2026-06-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1865 0.74%
2026-06-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1778 -0.34%
2026-06-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1818 -0.22%
2026-06-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1844 0.54%
2026-06-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1780 -1.11%
2026-06-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1911 -0.36%
2026-06-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1954 -0.53%
2026-06-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2018 -0.46%
2026-06-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2074 0.36%
2026-06-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2031 0.12%
2026-05-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2017 0.03%
2026-05-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2013 -0.36%
2026-05-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2057 -0.50%
2026-05-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2118 0.06%
2026-05-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2111 0.22%
2026-05-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2084 0.50%
2026-05-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2024 -0.74%
2026-05-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2114 -0.01%
2026-05-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2115 0.31%
2026-05-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2078 -0.60%
2026-05-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2151 -0.71%
2026-05-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2238 -0.63%
2026-05-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2316 0.15%
2026-05-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2297 -0.24%
2026-05-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2326 0.37%
2026-05-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2280 -0.12%
2026-05-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2295 0.47%
2026-05-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2237 0.52%
2026-04-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2114 -0.33%
2026-04-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2154 0.10%
2026-04-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2142 -0.07%
2026-04-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2151 -0.49%
2026-04-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2211 0.02%
2026-04-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2208 0.10%
2026-04-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2196 0.20%
2026-04-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2172 -0.30%
2026-04-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2209 0.78%
2026-04-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2114 0.27%
2026-04-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2081 0.42%
2026-04-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2031 -0.16%
2026-04-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2050 0.38%
2026-04-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2004 -0.45%
2026-04-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.60%
2026-04-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1865 0.19%
2026-04-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1843 -0.37%
2026-04-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1887 -0.55%
2026-04-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1953 1.15%
2026-03-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1816 -0.50%
2026-03-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1875 -0.06%
2026-03-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1882 0.64%
2026-03-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 -0.68%
2026-03-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1888 0.88%
2026-03-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1784 1.07%
2026-03-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1658 -1.97%
2026-03-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1888 -0.69%
2026-03-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1970 -1.10%
2026-03-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2102 0.17%
2026-03-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2082 -0.43%
2026-03-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2134 0.24%
2026-03-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2105 -0.21%
2026-03-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2130 -0.31%
2026-03-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2168 0.23%
2026-03-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2140 0.91%
2026-03-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 -0.66%
2026-03-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2110 0.86%
2026-03-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2007 0.35%
2026-03-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1965 -0.65%
2026-03-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2043 -1.21%
2026-03-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2189 -0.34%
2026-02-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2231 0.11%
2026-02-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2217 -0.36%
2026-02-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2261 0.23%
2026-02-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2233 0.20%
2026-02-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2208 -0.64%
2026-02-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2287 -0.20%
2026-02-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2312 0.13%
2026-02-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2296 0.18%
2026-02-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2274 0.78%
2026-02-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2179 -0.19%
2026-02-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2202 -0.18%
2026-02-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2224 0.39%
2026-02-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2177 0.70%
2026-02-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2092 -1.70%
2026-01-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2297 -0.77%
2026-01-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2392 0.20%
2026-01-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2367 0.54%
2026-01-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2301 0.09%
2026-01-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2290 -0.36%
2026-01-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2334 0.29%
2026-01-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2298 0.08%
2026-01-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2288 0.35%
2026-01-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2245 0.05%
2026-01-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2239 0.15%
2026-01-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2221 -0.02%
2026-01-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2224 -0.07%
2026-01-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2232 0.19%
2026-01-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2209 -0.26%
2026-01-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2241 0.65%
2026-01-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2162 0.51%
2026-01-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2100 -0.17%
2026-01-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2121 -0.05%
2026-01-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2127 0.83%
2026-01-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2027 1.33%
2025-12-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1867 -0.22%
2025-12-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1893 0.09%
2025-12-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1882 -0.33%
2025-12-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1921 0.03%
2025-12-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1917 0.22%
2025-12-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1891 0.33%
2025-12-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1852 -0.06%
2025-12-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1859 0.41%
2025-12-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1810 0.46%
2025-12-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1756 -0.20%
2025-12-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1779 0.82%
2025-12-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1683 -0.71%
2025-12-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1767 -0.47%
2025-12-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.62%
2025-12-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1750 -0.42%
2025-12-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 0.17%
2025-12-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1780 -0.56%
2025-12-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1846 0.10%
2025-12-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1834 0.53%
2025-12-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1772 0.14%
2025-12-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.29%
2025-12-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1789 -0.29%
2025-12-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.46%
2025-11-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1769 0.27%
2025-11-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1737 -0.03%
2025-11-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1740 0.20%
2025-11-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1717 0.47%
2025-11-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1662 0.47%
2025-11-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1608 -1.34%
2025-11-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1764 -0.30%
2025-11-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 -0.07%
2025-11-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 -0.61%
2025-11-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1879 -0.51%
2025-11-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1940 -0.75%
2025-11-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 0.73%
2025-11-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1943 0.11%
2025-11-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1930 -0.17%
2025-11-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1950 0.49%
2025-11-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1892 -0.27%
2025-11-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1924 0.71%
2025-11-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1840 0.03%
2025-11-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1836 -0.77%
2025-11-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1928 0.18%
2025-10-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1907 -0.05%
2025-10-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1913 -0.61%
2025-10-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1986 0.59%
2025-10-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1916 -0.32%
2025-10-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1954 0.58%
2025-10-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 0.52%
2025-10-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1824 0.06%
2025-10-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1817 -0.44%
2025-10-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 0.83%
2025-10-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1771 0.43%
2025-10-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1721 -1.23%
2025-10-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1865 -0.18%
2025-10-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1886 0.95%
2025-10-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1774 -1.07%
2025-10-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1901 -0.45%
2025-10-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 -1.07%
2025-09-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1882 -0.61%
2025-09-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 0.16%
2025-09-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1936 0.86%
2025-09-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1834 -0.30%
2025-09-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1870 0.14%
2025-09-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1853 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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