近一年兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1767 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1750 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1800 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1780 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1846 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1834 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1772 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1789 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1769 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1737 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1740 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1717 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1662 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1608 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1799 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1807 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1879 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1940 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2030 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1943 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1930 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1950 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1892 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1924 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1840 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1836 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1928 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1907 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1913 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1986 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1916 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1954 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1824 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1817 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1869 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1771 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1721 |
-1.23% |
| 2025-10-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1865 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1886 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1774 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1901 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1955 |
-1.07% |
| 2025-09-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1882 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1955 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1936 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1834 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1870 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1853 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1821 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1810 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1806 |
0.87% |
| 2025-09-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1704 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1697 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1729 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1667 |
1.43% |
| 2025-09-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1502 |
-1.02% |
| 2025-09-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1621 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1649 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1594 |
0.49% |
| 2025-08-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1641 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1654 |
1.08% |
| 2025-08-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1530 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1435 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1405 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1420 |
0.52% |
| 2025-08-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1285 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
0.89% |
| 2025-08-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1226 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1168 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1118 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1083 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1092 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1162 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1194 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1155 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1143 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1104 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1091 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0963 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0896 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0880 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0810 |
0.59% |
| 2025-07-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0747 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0769 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0777 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0733 |
-0.19% |
| 2025-07-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0753 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0732 |
0.36% |
| 2025-06-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0684 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0715 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0653 |
0.72% |
| 2025-06-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0577 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0549 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0557 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0631 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0639 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0707 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0669 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0686 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0623 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0593 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0547 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0516 |
-0.41% |
| 2025-05-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0559 |
0.73% |
| 2025-05-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0482 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0485 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0487 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0517 |
-0.28% |
| 2025-05-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0547 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0589 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0562 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0507 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0504 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0503 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0561 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0532 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0543 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0479 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0507 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0485 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0485 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0396 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0374 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0360 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0384 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0382 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0399 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0368 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0344 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0288 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0294 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0268 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0326 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0333 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0280 |
0.54% |
| 2025-04-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0225 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0108 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0039 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0007 |
-5.06% |
| 2025-04-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0540 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0609 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0599 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0553 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0598 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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0.11% |
| 2025-03-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0582 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0623 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0606 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0706 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0767 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0775 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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0.06% |
| 2025-03-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0708 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0584 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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-0.28% |
| 2025-03-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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0.07% |
| 2025-03-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0655 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0682 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0694 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0577 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0524 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0494 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0479 |
-1.62% |
| 2025-02-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0652 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0550 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0614 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0636 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0517 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0529 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0464 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0492 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0476 |
0.64% |
| 2025-02-13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0409 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0428 |
0.65% |
| 2025-02-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0361 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0397 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0353 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0274 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0146 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0159 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0081 |
-0.27% |
| 2025-01-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0128 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9896 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9967 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9956 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9971 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9957 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9963 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0014 |
-1.15% |
| 2024-12-31 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0130 |
-0.73% |
| 2024-12-30 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0205 |
0.03% |
| 2024-12-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0202 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0210 |
0.64% |
| 2024-12-23 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0145 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0185 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0191 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0182 |
0.27% |
