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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

近一季兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
近一季018321基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1872 0.19%
2026-09-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1849 -0.53%
2026-09-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1912 -0.60%
2026-09-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1984 -0.22%
2026-09-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2010 -0.05%
2026-09-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2016 -0.21%
2026-09-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2041 0.30%
2026-09-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2005 0.10%
2026-09-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1993 -0.52%
2026-09-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2056 -0.03%
2026-08-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2060 -0.18%
2026-08-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2082 -0.01%
2026-08-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2083 0.07%
2026-08-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2074 0.38%
2026-08-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2028 0.27%
2026-08-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1996 -0.73%
2026-08-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2084 -0.18%
2026-08-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2106 0.49%
2026-08-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2047 -0.81%
2026-08-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2145 0.01%
2026-08-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2144 0.61%
2026-08-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2070 -0.32%
2026-08-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2109 -0.31%
2026-08-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2147 -0.02%
2026-08-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2150 -0.37%
2026-08-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2195 0.56%
2026-08-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2127 0.55%
2026-08-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2061 -0.26%
2026-08-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2092 0.52%
2026-08-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 0.12%
2026-08-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2016 -0.09%
2026-07-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2027 0.28%
2026-07-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1994 -0.22%
2026-07-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2021 0.85%
2026-07-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1920 -0.31%
2026-07-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1957 0.91%
2026-07-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1849 -1.04%
2026-07-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1973 0.26%
2026-07-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1942 -0.33%
2026-07-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1981 0.66%
2026-07-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1903 0.96%
2026-07-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1789 -1.68%
2026-07-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1987 -0.05%
2026-07-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1993 0.74%
2026-07-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1905 0.57%
2026-07-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1837 -0.82%
2026-07-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1935 0.16%
2026-07-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1916 0.26%
2026-07-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 0.17%
2026-07-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1865 -0.82%
2026-07-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1963 0.39%
2026-07-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1917 0.66%
2026-07-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1839 -0.19%
2026-07-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1861 0.46%
2026-06-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 0.12%
2026-06-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1793 1.02%
2026-06-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1673 -1.08%
2026-06-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 -0.07%
2026-06-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1808 0.41%
2026-06-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1760 -0.90%
2026-06-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1866 0.31%
2026-06-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1829 -0.34%
2026-06-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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