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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

近一季兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
近一季018321基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1767 -0.47%
2025-12-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.62%
2025-12-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1750 -0.42%
2025-12-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 0.17%
2025-12-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1780 -0.56%
2025-12-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1846 0.10%
2025-12-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1834 0.53%
2025-12-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1772 0.14%
2025-12-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.29%
2025-12-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1789 -0.29%
2025-12-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.46%
2025-11-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1769 0.27%
2025-11-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1737 -0.03%
2025-11-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1740 0.20%
2025-11-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1717 0.47%
2025-11-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1662 0.47%
2025-11-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1608 -1.34%
2025-11-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1764 -0.30%
2025-11-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 -0.07%
2025-11-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 -0.61%
2025-11-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1879 -0.51%
2025-11-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1940 -0.75%
2025-11-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 0.73%
2025-11-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1943 0.11%
2025-11-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1930 -0.17%
2025-11-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1950 0.49%
2025-11-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1892 -0.27%
2025-11-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1924 0.71%
2025-11-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1840 0.03%
2025-11-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1836 -0.77%
2025-11-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1928 0.18%
2025-10-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1907 -0.05%
2025-10-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1913 -0.61%
2025-10-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1986 0.59%
2025-10-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1916 -0.32%
2025-10-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1954 0.58%
2025-10-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 0.52%
2025-10-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1824 0.06%
2025-10-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1817 -0.44%
2025-10-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 0.83%
2025-10-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1771 0.43%
2025-10-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1721 -1.23%
2025-10-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1865 -0.18%
2025-10-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1886 0.95%
2025-10-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1774 -1.07%
2025-10-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1901 -0.45%
2025-10-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 -1.07%
2025-09-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1882 -0.61%
2025-09-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 0.16%
2025-09-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1936 0.86%
2025-09-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1834 -0.30%
2025-09-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1870 0.14%
2025-09-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1853 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
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