中欧致和混合A基金净值查询,018248基金近半年收益率及净值表_中欧基金

近半年中欧致和混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧致和混合A018248净值及计算阶段收益

近半年018248基金累计收益率-30.34%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中欧致和混合A	0.6592	-0.48%
2026-09-15	中欧致和混合A	0.6624	0.14%
2026-09-14	中欧致和混合A	0.6615	0.75%
2026-09-11	中欧致和混合A	0.6566	-0.21%
2026-09-10	中欧致和混合A	0.6580	-0.30%
2026-09-09	中欧致和混合A	0.6600	-0.56%
2026-09-08	中欧致和混合A	0.6637	-0.81%
2026-09-07	中欧致和混合A	0.6691	-0.55%
2026-09-04	中欧致和混合A	0.6728	0.45%
2026-09-03	中欧致和混合A	0.6698	-0.18%
2026-09-02	中欧致和混合A	0.6710	-0.75%
2026-09-01	中欧致和混合A	0.6761	-0.25%
2026-08-31	中欧致和混合A	0.6778	1.86%
2026-08-28	中欧致和混合A	0.6654	0.48%
2026-08-27	中欧致和混合A	0.6622	0.95%
2026-08-26	中欧致和混合A	0.6560	-0.49%
2026-08-25	中欧致和混合A	0.6592	-0.33%
2026-08-24	中欧致和混合A	0.6614	-2.19%
2026-08-21	中欧致和混合A	0.6762	1.82%
2026-08-20	中欧致和混合A	0.6641	1.67%
2026-08-19	中欧致和混合A	0.6532	-4.82%
2026-08-18	中欧致和混合A	0.6863	-2.65%
2026-08-17	中欧致和混合A	0.7045	2.40%
2026-08-14	中欧致和混合A	0.6880	2.70%
2026-08-13	中欧致和混合A	0.6699	-0.22%
2026-08-12	中欧致和混合A	0.6714	0.51%
2026-08-11	中欧致和混合A	0.6680	-1.43%
2026-08-10	中欧致和混合A	0.6777	-0.24%
2026-08-07	中欧致和混合A	0.6793	2.50%
2026-08-06	中欧致和混合A	0.6627	-1.04%
2026-08-05	中欧致和混合A	0.6696	1.06%
2026-08-04	中欧致和混合A	0.6626	1.63%
2026-08-03	中欧致和混合A	0.6520	0.14%
2026-07-31	中欧致和混合A	0.6511	0.49%
2026-07-30	中欧致和混合A	0.6479	-0.48%
2026-07-29	中欧致和混合A	0.6510	0.95%
2026-07-28	中欧致和混合A	0.6449	-3.63%
2026-07-27	中欧致和混合A	0.6692	1.64%
2026-07-24	中欧致和混合A	0.6584	-1.95%
2026-07-23	中欧致和混合A	0.6715	-1.60%
2026-07-22	中欧致和混合A	0.6824	-1.97%
2026-07-21	中欧致和混合A	0.6961	3.11%
2026-07-20	中欧致和混合A	0.6751	1.21%
2026-07-17	中欧致和混合A	0.6670	-6.56%
2026-07-16	中欧致和混合A	0.7138	-3.64%
2026-07-15	中欧致和混合A	0.7408	-1.78%
2026-07-14	中欧致和混合A	0.7542	2.13%
2026-07-13	中欧致和混合A	0.7385	-5.81%
2026-07-10	中欧致和混合A	0.7814	-3.89%
2026-07-09	中欧致和混合A	0.8130	4.73%
2026-07-08	中欧致和混合A	0.7763	0.64%
2026-07-07	中欧致和混合A	0.7714	-0.73%
2026-07-06	中欧致和混合A	0.7771	-3.62%
2026-07-03	中欧致和混合A	0.8052	0.22%
2026-07-02	中欧致和混合A	0.8034	-5.57%
2026-07-01	中欧致和混合A	0.8508	-2.86%
2026-06-30	中欧致和混合A	0.8751	5.23%
2026-06-29	中欧致和混合A	0.8316	-2.00%
2026-06-26	中欧致和混合A	0.8482	-4.93%
2026-06-25	中欧致和混合A	0.8900	1.21%
2026-06-24	中欧致和混合A	0.8794	5.04%
2026-06-23	中欧致和混合A	0.8372	-2.75%
2026-06-22	中欧致和混合A	0.8609	4.14%
2026-06-18	中欧致和混合A	0.8267	2.54%
2026-06-17	中欧致和混合A	0.8062	2.43%
2026-06-16	中欧致和混合A	0.7871	-0.62%
2026-06-15	中欧致和混合A	0.7920	5.94%
2026-06-12	中欧致和混合A	0.7476	0.85%
2026-06-11	中欧致和混合A	0.7413	-3.01%
2026-06-10	中欧致和混合A	0.7636	-1.05%
2026-06-09	中欧致和混合A	0.7717	1.79%
2026-06-08	中欧致和混合A	0.7581	-3.62%
2026-06-05	中欧致和混合A	0.7866	-3.18%
2026-06-04	中欧致和混合A	0.8124	-0.65%
2026-06-03	中欧致和混合A	0.8177	-0.44%
2026-06-02	中欧致和混合A	0.8213	2.33%
2026-06-01	中欧致和混合A	0.8026	-1.82%
2026-05-29	中欧致和混合A	0.8175	-1.21%
2026-05-28	中欧致和混合A	0.8275	-0.76%
2026-05-27	中欧致和混合A	0.8338	-2.07%
2026-05-26	中欧致和混合A	0.8514	-3.41%
2026-05-25	中欧致和混合A	0.8804	-0.65%
2026-05-22	中欧致和混合A	0.8862	1.69%
2026-05-21	中欧致和混合A	0.8715	-4.06%
2026-05-20	中欧致和混合A	0.9084	-1.70%
2026-05-19	中欧致和混合A	0.9238	1.21%
2026-05-18	中欧致和混合A	0.9128	0.88%
2026-05-15	中欧致和混合A	0.9048	-1.03%
2026-05-14	中欧致和混合A	0.9142	-2.78%
2026-05-13	中欧致和混合A	0.9403	2.88%
2026-05-12	中欧致和混合A	0.9140	-1.95%
2026-05-11	中欧致和混合A	0.9318	-0.28%
2026-05-08	中欧致和混合A	0.9344	-0.23%
2026-04-30	中欧致和混合A	0.8783	-0.81%
2026-04-29	中欧致和混合A	0.8855	1.07%
2026-04-28	中欧致和混合A	0.8761	-2.75%
2026-04-27	中欧致和混合A	0.9002	-0.30%
2026-04-24	中欧致和混合A	0.9029	-0.42%
2026-04-23	中欧致和混合A	0.9067	-0.69%
2026-04-22	中欧致和混合A	0.9130	0.98%
2026-04-21	中欧致和混合A	0.9041	-1.52%
2026-04-20	中欧致和混合A	0.9178	1.15%
2026-04-17	中欧致和混合A	0.9074	-0.34%
2026-04-16	中欧致和混合A	0.9105	2.11%
2026-04-15	中欧致和混合A	0.8917	-0.79%
2026-04-14	中欧致和混合A	0.8988	1.80%
2026-04-13	中欧致和混合A	0.8829	-1.29%
2026-04-10	中欧致和混合A	0.8943	0.47%
2026-04-09	中欧致和混合A	0.8901	-2.45%
2026-04-08	中欧致和混合A	0.9119	6.34%
2026-04-07	中欧致和混合A	0.8575	0.42%
2026-04-03	中欧致和混合A	0.8539	-2.33%
2026-04-02	中欧致和混合A	0.8738	-2.42%
2026-04-01	中欧致和混合A	0.8955	2.51%
2026-03-31	中欧致和混合A	0.8736	-0.73%
2026-03-30	中欧致和混合A	0.8800	0.00%
2026-03-27	中欧致和混合A	0.8800	1.20%
2026-03-26	中欧致和混合A	0.8696	-2.09%
2026-03-25	中欧致和混合A	0.8882	1.52%
2026-03-24	中欧致和混合A	0.8749	1.82%
2026-03-23	中欧致和混合A	0.8593	-5.25%
2026-03-20	中欧致和混合A	0.9044	-3.01%
2026-03-19	中欧致和混合A	0.9316	-2.26%
2026-03-18	中欧致和混合A	0.9531	1.63%
2026-03-17	中欧致和混合A	0.9378	-1.43%

基金名称	净值	增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

基金名称	净值	增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%

中欧致和混合A基金净值查询(018248)