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中欧致和混合A基金净值查询(018248)

近一季中欧致和混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧致和混合A018248净值及计算阶段收益
近一季018248基金累计收益率-16.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧致和混合A 0.6592 -0.48%
2026-09-15 中欧致和混合A 0.6624 0.14%
2026-09-14 中欧致和混合A 0.6615 0.75%
2026-09-11 中欧致和混合A 0.6566 -0.21%
2026-09-10 中欧致和混合A 0.6580 -0.30%
2026-09-09 中欧致和混合A 0.6600 -0.56%
2026-09-08 中欧致和混合A 0.6637 -0.81%
2026-09-07 中欧致和混合A 0.6691 -0.55%
2026-09-04 中欧致和混合A 0.6728 0.45%
2026-09-03 中欧致和混合A 0.6698 -0.18%
2026-09-02 中欧致和混合A 0.6710 -0.75%
2026-09-01 中欧致和混合A 0.6761 -0.25%
2026-08-31 中欧致和混合A 0.6778 1.86%
2026-08-28 中欧致和混合A 0.6654 0.48%
2026-08-27 中欧致和混合A 0.6622 0.95%
2026-08-26 中欧致和混合A 0.6560 -0.49%
2026-08-25 中欧致和混合A 0.6592 -0.33%
2026-08-24 中欧致和混合A 0.6614 -2.19%
2026-08-21 中欧致和混合A 0.6762 1.82%
2026-08-20 中欧致和混合A 0.6641 1.67%
2026-08-19 中欧致和混合A 0.6532 -4.82%
2026-08-18 中欧致和混合A 0.6863 -2.65%
2026-08-17 中欧致和混合A 0.7045 2.40%
2026-08-14 中欧致和混合A 0.6880 2.70%
2026-08-13 中欧致和混合A 0.6699 -0.22%
2026-08-12 中欧致和混合A 0.6714 0.51%
2026-08-11 中欧致和混合A 0.6680 -1.43%
2026-08-10 中欧致和混合A 0.6777 -0.24%
2026-08-07 中欧致和混合A 0.6793 2.50%
2026-08-06 中欧致和混合A 0.6627 -1.04%
2026-08-05 中欧致和混合A 0.6696 1.06%
2026-08-04 中欧致和混合A 0.6626 1.63%
2026-08-03 中欧致和混合A 0.6520 0.14%
2026-07-31 中欧致和混合A 0.6511 0.49%
2026-07-30 中欧致和混合A 0.6479 -0.48%
2026-07-29 中欧致和混合A 0.6510 0.95%
2026-07-28 中欧致和混合A 0.6449 -3.63%
2026-07-27 中欧致和混合A 0.6692 1.64%
2026-07-24 中欧致和混合A 0.6584 -1.95%
2026-07-23 中欧致和混合A 0.6715 -1.60%
2026-07-22 中欧致和混合A 0.6824 -1.97%
2026-07-21 中欧致和混合A 0.6961 3.11%
2026-07-20 中欧致和混合A 0.6751 1.21%
2026-07-17 中欧致和混合A 0.6670 -6.56%
2026-07-16 中欧致和混合A 0.7138 -3.64%
2026-07-15 中欧致和混合A 0.7408 -1.78%
2026-07-14 中欧致和混合A 0.7542 2.13%
2026-07-13 中欧致和混合A 0.7385 -5.81%
2026-07-10 中欧致和混合A 0.7814 -3.89%
2026-07-09 中欧致和混合A 0.8130 4.73%
2026-07-08 中欧致和混合A 0.7763 0.64%
2026-07-07 中欧致和混合A 0.7714 -0.73%
2026-07-06 中欧致和混合A 0.7771 -3.62%
2026-07-03 中欧致和混合A 0.8052 0.22%
2026-07-02 中欧致和混合A 0.8034 -5.57%
2026-07-01 中欧致和混合A 0.8508 -2.86%
2026-06-30 中欧致和混合A 0.8751 5.23%
2026-06-29 中欧致和混合A 0.8316 -2.00%
2026-06-26 中欧致和混合A 0.8482 -4.93%
2026-06-25 中欧致和混合A 0.8900 1.21%
2026-06-24 中欧致和混合A 0.8794 5.04%
2026-06-23 中欧致和混合A 0.8372 -2.75%
2026-06-22 中欧致和混合A 0.8609 4.14%
2026-06-18 中欧致和混合A 0.8267 2.54%
2026-06-17 中欧致和混合A 0.8062 2.43%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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