近一季嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造升级股票发起式C018241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9004 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9034 |
2.08% |
| 2024-04-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8850 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8837 |
4.23% |
| 2024-04-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8478 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8360 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8303 |
2.03% |
| 2024-04-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8138 |
1.74% |
| 2024-04-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7999 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7967 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8098 |
1.81% |
| 2024-04-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7954 |
3.95% |
| 2024-04-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7652 |
-3.91% |
| 2024-04-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7963 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8025 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8063 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8081 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8207 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8125 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8273 |
-1.97% |
| 2024-04-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8439 |
-1.77% |
| 2024-04-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8591 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8479 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8461 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8265 |
-2.78% |
| 2024-03-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8501 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8530 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8654 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8782 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8810 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8795 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8901 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8831 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8719 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8760 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8719 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8646 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8589 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8520 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8639 |
1.24% |
| 2024-03-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8533 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8597 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8544 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8528 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8386 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8619 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8515 |
1.32% |
| 2024-02-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8404 |
4.37% |
| 2024-02-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8052 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7951 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7848 |
1.70% |
| 2024-02-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7717 |
-0.68% |
| 2024-02-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7770 |
7.63% |
