近一年嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造升级股票发起式C018241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9004 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9034 |
2.08% |
| 2024-04-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8850 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8837 |
4.23% |
| 2024-04-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8478 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8360 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8303 |
2.03% |
| 2024-04-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8138 |
1.74% |
| 2024-04-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7999 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7967 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8098 |
1.81% |
| 2024-04-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7954 |
3.95% |
| 2024-04-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7652 |
-3.91% |
| 2024-04-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7963 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8025 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8063 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8081 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8207 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8125 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8273 |
-1.97% |
| 2024-04-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8439 |
-1.77% |
| 2024-04-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8591 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8479 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8461 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8265 |
-2.78% |
| 2024-03-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8501 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8530 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8654 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8782 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8810 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8795 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8901 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8831 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8719 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8760 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8719 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8646 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8589 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8520 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8639 |
1.24% |
| 2024-03-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8533 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8597 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8544 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8528 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8386 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8619 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8515 |
1.32% |
| 2024-02-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8404 |
4.37% |
| 2024-02-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8052 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7951 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7848 |
1.70% |
| 2024-02-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7717 |
-0.68% |
| 2024-02-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7770 |
7.63% |
| 2024-02-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7219 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7139 |
4.97% |
| 2024-02-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.6801 |
-4.97% |
| 2024-02-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7157 |
-3.70% |
| 2024-02-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7432 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7388 |
-3.04% |
| 2024-01-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7620 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7774 |
-2.34% |
| 2024-01-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7960 |
-2.81% |
| 2024-01-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8190 |
-0.33% |
| 2024-01-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8217 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8207 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8128 |
-4.66% |
| 2024-01-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8525 |
-1.70% |
| 2024-01-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8672 |
0.71% |
| 2024-01-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8611 |
-3.09% |
| 2024-01-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8886 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8901 |
-0.20% |
| 2024-01-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8919 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9012 |
1.48% |
| 2024-01-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8881 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8962 |
0.40% |
| 2024-01-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8926 |
-2.44% |
| 2024-01-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9149 |
-1.36% |
| 2024-01-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9275 |
-0.94% |
| 2024-01-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9363 |
-2.25% |
| 2024-01-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9579 |
-1.74% |
| 2023-12-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9749 |
1.85% |
| 2023-12-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9572 |
0.38% |
| 2023-12-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9536 |
0.57% |
| 2023-12-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9482 |
-1.54% |
| 2023-12-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9630 |
0.55% |
| 2023-12-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9577 |
-0.80% |
| 2023-12-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9654 |
-0.24% |
| 2023-12-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9677 |
-0.98% |
| 2023-12-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9773 |
1.44% |
| 2023-12-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9634 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9664 |
-0.90% |
| 2023-12-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9752 |
-0.13% |
| 2023-12-13 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9765 |
0.88% |
| 2023-12-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9680 |
-0.40% |
| 2023-12-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9719 |
2.11% |
| 2023-12-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9518 |
0.15% |
| 2023-12-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9504 |
0.18% |
| 2023-12-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9487 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9488 |
-1.34% |
| 2023-12-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9617 |
-0.12% |
| 2023-12-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9629 |
-0.28% |
| 2023-11-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9656 |
-1.00% |
| 2023-11-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9754 |
-0.09% |
| 2023-11-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9763 |
1.17% |
| 2023-11-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9650 |
0.78% |
| 2023-11-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9575 |
-1.24% |
| 2023-11-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9695 |
0.89% |
| 2023-11-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9609 |
-1.43% |
| 2023-11-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9868 |
1.00% |
| 2023-11-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9770 |
0.76% |
| 2023-11-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9696 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9777 |
0.98% |
| 2023-11-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9682 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9669 |
0.49% |
| 2023-11-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9622 |
-0.15% |
| 2023-11-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9636 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9659 |
0.23% |
| 2023-11-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9637 |
0.36% |
| 2023-11-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9602 |
1.40% |
| 2023-11-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9469 |
1.44% |
| 2023-11-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9335 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9403 |
-0.12% |
| 2023-10-31 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9414 |
-0.31% |
| 2023-10-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9443 |
0.75% |
| 2023-10-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9373 |
0.70% |
| 2023-10-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9308 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9301 |
0.64% |
| 2023-10-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9242 |
0.36% |
| 2023-10-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9209 |
-1.01% |
| 2023-10-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9303 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9565 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9731 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9644 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9594 |
-1.09% |
| 2023-09-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9700 |
-1.18% |
| 2023-09-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9816 |
1.10% |
| 2023-08-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9709 |
-1.65% |
| 2023-08-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9872 |
-0.58% |
| 2023-08-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9930 |
-0.90% |
| 2023-08-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0020 |
0.11% |
| 2023-07-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0009 |
0.09% |
| 2023-07-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0000 |
0.00% |
