近一月嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造升级股票发起式C018241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4470 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4571 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4419 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4702 |
-1.91% |
| 2025-12-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4989 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4717 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5092 |
1.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4879 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5126 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4902 |
2.49% |
| 2025-12-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4540 |
1.79% |
| 2025-12-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4284 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4420 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4673 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4588 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4441 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4378 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4260 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4116 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3995 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4175 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4353 |
-1.31% |
