今年以来华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C018065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6576 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6661 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6719 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6803 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6657 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6754 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6838 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6932 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6934 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7010 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6849 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6773 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6880 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6936 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6975 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6860 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6872 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6819 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6859 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6797 |
-0.98% |
| 2026-08-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6963 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6937 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7042 |
-0.53% |
| 2026-08-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7133 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7170 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7065 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7026 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7072 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7089 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6997 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7020 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7061 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6775 |
1.46% |
| 2026-07-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6530 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6444 |
1.44% |
| 2026-07-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6208 |
-1.48% |
| 2026-07-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6448 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6416 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6433 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6415 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6627 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6630 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6493 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6547 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6688 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6775 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6733 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6681 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6804 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6772 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6646 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6688 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6748 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6608 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6624 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6643 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6656 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6551 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6388 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6393 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6404 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6379 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6586 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6607 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6422 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6619 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6708 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6458 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6410 |
1.63% |
| 2026-06-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6142 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6385 |
-0.35% |
| 2026-06-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6442 |
0.43% |
| 2026-06-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6372 |
-2.63% |
| 2026-06-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6803 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6728 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6824 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6808 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6769 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6760 |
0.51% |
| 2026-05-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6675 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6679 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6578 |
-0.14% |
| 2026-05-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6602 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6563 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6541 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6367 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6469 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6486 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6644 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6529 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6446 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6473 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6459 |
0.83% |
| 2026-05-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6324 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5958 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5973 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6026 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6027 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5902 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5936 |
1.09% |
| 2026-04-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5763 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5864 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5916 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5711 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5673 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5548 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5411 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5263 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5284 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5168 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4898 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4846 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4871 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4830 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4786 |
2.64% |
| 2026-03-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4395 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4450 |
-1.50% |
| 2026-03-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4667 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4906 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4800 |
-0.64% |
| 2026-03-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4896 |
1.40% |
| 2026-03-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4687 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4938 |
0.10% |
| 2026-03-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4923 |
-1.49% |
| 2026-03-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5146 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5137 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4980 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5021 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5224 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5246 |
-0.76% |
| 2026-03-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5363 |
1.03% |
| 2026-03-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5205 |
-1.26% |
| 2026-03-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5397 |
-0.73% |
| 2026-03-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5510 |
0.94% |
| 2026-03-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5365 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5472 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5413 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5444 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5585 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5506 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5432 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5409 |
-1.65% |
| 2026-02-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5663 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5667 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5748 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5701 |
1.82% |
| 2026-02-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5415 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5587 |
-0.45% |
| 2026-02-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5658 |
-1.02% |
| 2026-02-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5819 |
0.56% |
| 2026-01-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5731 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5792 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5809 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5834 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5777 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5714 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5703 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5620 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5441 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5756 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5768 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5784 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5749 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5839 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5864 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5857 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5764 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5782 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5807 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5712 |
0.61% |
