近一月华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C018065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6661 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6719 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6803 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6657 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6754 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6838 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6932 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6934 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7010 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6849 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6773 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6880 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6936 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6975 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6860 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6872 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6819 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6859 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6797 |
-0.98% |
| 2026-08-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6963 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6937 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7042 |
-0.53% |
