| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2201 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2314 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2301 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2325 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2305 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2375 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2403 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2389 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2416 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2370 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2392 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2324 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2414 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2405 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2447 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2390 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2386 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2270 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2139 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2027 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2090 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1994 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2111 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2049 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2189 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2067 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2196 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2340 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2440 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2448 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2352 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2535 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2594 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2464 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2616 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2577 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2749 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2732 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2621 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2515 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2665 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2598 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2503 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2605 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2547 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2489 |
0.58% |
