| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5661 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5647 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5892 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5764 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5772 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5978 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6118 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6574 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6578 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6373 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6225 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6207 |
-2.62% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6631 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6678 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6772 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6483 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6565 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6353 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6849 |
5.54% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5916 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5760 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5554 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5588 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5725 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5666 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5686 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5526 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5246 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5173 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5059 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4740 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4777 |
-1.77% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5039 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4946 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5098 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4939 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4898 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4958 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4851 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5027 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4813 |
-1.72% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5068 |
0.33% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5019 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5057 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4969 |
-0.43% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5034 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5254 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5644 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5603 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5732 |
1.61% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5479 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5529 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5538 |
2.87% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5092 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5122 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5128 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4952 |
2.05% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4645 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4518 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4323 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4209 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3954 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3948 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3798 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3849 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3769 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3734 |
2.54% |
| 2026-06-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3385 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3633 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3456 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3564 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3786 |
2.23% |
| 2026-06-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3479 |
1.65% |
| 2026-06-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3256 |
-2.93% |
| 2026-06-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3644 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3895 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3927 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3809 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3777 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3735 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3747 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3763 |
0.54% |
| 2026-05-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3689 |
2.31% |
| 2026-05-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3373 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3380 |
-1.76% |
| 2026-05-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3616 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3968 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4063 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3991 |
0.98% |
| 2026-05-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3854 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3852 |
0.36% |
| 2026-05-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3802 |
-2.21% |
| 2026-04-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3524 |
-1.12% |
| 2026-04-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3675 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3772 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3851 |
-1.06% |
| 2026-04-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3999 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4183 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4160 |
-0.91% |
| 2026-04-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4290 |
-0.40% |
| 2026-04-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4348 |
1.46% |
| 2026-04-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4139 |
-0.62% |
| 2026-04-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4227 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4210 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3966 |
1.52% |
| 2026-04-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3754 |
-1.54% |
| 2026-04-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3966 |
0.37% |
| 2026-04-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3914 |
1.49% |
| 2026-04-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3707 |
-0.72% |
| 2026-04-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3806 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3797 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3876 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3833 |
4.09% |
| 2026-03-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3267 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3179 |
-2.67% |
| 2026-03-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3531 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3531 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3204 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3321 |
0.65% |
| 2026-03-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3235 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3460 |
0.49% |
| 2026-03-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3394 |
-2.08% |
