| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5647 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5892 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5764 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5772 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5978 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6118 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6574 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6578 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6373 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6225 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6207 |
-2.62% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6631 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6678 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6772 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6483 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6565 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6353 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6849 |
5.54% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5916 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5760 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5554 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5588 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5725 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5666 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5686 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5526 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5246 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5173 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5059 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4740 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4777 |
-1.77% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5039 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4946 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5098 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4939 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4898 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4958 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4851 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5027 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4813 |
-1.72% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5068 |
0.33% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5019 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5057 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4969 |
-0.43% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5034 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5254 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5644 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5603 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5732 |
1.61% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5479 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5529 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5538 |
2.87% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5092 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5122 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5128 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4952 |
2.05% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4645 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4518 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4323 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4209 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3954 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3948 |
1.08% |
