| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5647 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5892 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5764 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5772 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5978 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6118 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6574 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6578 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6373 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6225 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6207 |
-2.62% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6631 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6678 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6772 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6483 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6565 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6353 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6849 |
5.54% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5916 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5760 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5554 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5588 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5725 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5666 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5686 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5526 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5246 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5173 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5059 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4740 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4777 |
-1.77% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5039 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4946 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5098 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4939 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4898 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4958 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4851 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5027 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4813 |
-1.72% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5068 |
0.33% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5019 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5057 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4969 |
-0.43% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5034 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5254 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5644 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5603 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5732 |
1.61% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5479 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5529 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5538 |
2.87% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5092 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5122 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5128 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4952 |
2.05% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4645 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4518 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4323 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4209 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3954 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3948 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3798 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3849 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3769 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3734 |
2.54% |
| 2026-06-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3385 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3633 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3456 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3564 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3786 |
2.23% |
| 2026-06-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3479 |
1.65% |
| 2026-06-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3256 |
-2.93% |
| 2026-06-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3644 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3895 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3927 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3809 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3777 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3735 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3747 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3763 |
0.54% |
| 2026-05-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3689 |
2.31% |
| 2026-05-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3373 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3380 |
-1.76% |
| 2026-05-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3616 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3968 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4063 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3991 |
0.98% |
| 2026-05-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3854 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3852 |
0.36% |
| 2026-05-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3802 |
-2.21% |
| 2026-04-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3524 |
-1.12% |
| 2026-04-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3675 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3772 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3851 |
-1.06% |
| 2026-04-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3999 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4183 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4160 |
-0.91% |
| 2026-04-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4290 |
-0.40% |
| 2026-04-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4348 |
1.46% |
| 2026-04-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4139 |
-0.62% |
| 2026-04-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4227 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4210 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3966 |
1.52% |
| 2026-04-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3754 |
-1.54% |
| 2026-04-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3966 |
0.37% |
| 2026-04-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3914 |
1.49% |
| 2026-04-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3707 |
-0.72% |
| 2026-04-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3806 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3797 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3876 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3833 |
4.09% |
| 2026-03-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3267 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3179 |
-2.67% |
| 2026-03-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3531 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3531 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3204 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3321 |
0.65% |
| 2026-03-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3235 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3460 |
0.49% |
| 2026-03-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3394 |
-2.08% |
| 2026-03-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3672 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3686 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3545 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3605 |
-2.51% |
| 2026-03-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3946 |
-0.70% |
| 2026-03-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4044 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3979 |
2.01% |
| 2026-03-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3698 |
-0.55% |
| 2026-03-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3774 |
-2.45% |
| 2026-03-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4111 |
1.52% |
| 2026-03-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3896 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4226 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4288 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4178 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4301 |
-0.61% |
| 2026-02-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4389 |
2.22% |
| 2026-02-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4069 |
0.85% |
| 2026-02-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3950 |
-0.96% |
| 2026-02-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4084 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4026 |
-1.28% |
| 2026-02-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4206 |
-0.23% |
| 2026-02-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4239 |
2.95% |
| 2026-02-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3819 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4088 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4068 |
-0.16% |
| 2026-02-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4091 |
1.11% |
| 2026-01-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3934 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4072 |
0.26% |
| 2026-01-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4036 |
-1.78% |
| 2026-01-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4286 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4199 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4160 |
-1.35% |
| 2026-01-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4351 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4135 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3829 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3815 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3820 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3809 |
-1.46% |
| 2026-01-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4011 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3849 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3851 |
-0.78% |
| 2026-01-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3960 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3942 |
-2.17% |
| 2026-01-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4244 |
2.84% |
| 2026-01-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3840 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3562 |
-1.35% |
| 2025-12-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3745 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3754 |
-0.93% |
| 2025-12-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3883 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3984 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4070 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4085 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4001 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4052 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3853 |
2.17% |
| 2025-12-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3552 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3650 |
-0.55% |
| 2025-12-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3726 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3804 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3801 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3843 |
0.64% |
| 2025-12-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3755 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3629 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3862 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3896 |
-0.51% |
| 2025-12-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3967 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3980 |
1.70% |
| 2025-12-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3742 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3838 |
-2.15% |
| 2025-11-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4135 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4127 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4130 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4019 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3849 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3660 |
1.67% |
| 2025-11-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3432 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3532 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3644 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3545 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3435 |
0.58% |
| 2025-11-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3358 |
-0.74% |
| 2025-11-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3458 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3437 |
2.75% |
| 2025-11-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3068 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2908 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2973 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2976 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2819 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2940 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3091 |
0.82% |
| 2025-10-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2984 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2902 |
-0.39% |
| 2025-10-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2952 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2923 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2740 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2671 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2673 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2832 |
-0.65% |
| 2025-10-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2916 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2752 |
0.52% |
| 2025-10-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2686 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2733 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2549 |
0.29% |
| 2025-10-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2513 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1955 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1836 |
1.46% |
| 2025-09-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1666 |
-1.60% |
| 2025-09-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1856 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1878 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1941 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1731 |
0.11% |
