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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1094 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1101 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1095 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1098 | -0.34% |
| 2026-09-10 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1136 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.15% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.14% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.10% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
