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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0203 | -0.12% |
| 2024-05-07 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0215 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0195 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6885 | 2.53% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.8170 | 1.97% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.8087 | 1.95% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.7374 | 1.95% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.7354 | 1.95% |
| 国富中小盘股票A | 2.3520 | 1.62% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9450 | 1.61% |
| 国富基本面优选混合 | 1.4690 | 1.50% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8965 | 1.49% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9276 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
