今年以来国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富安颐稳健6个月持有期混合A017886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0203 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0215 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0195 |
0.29% |
| 2024-04-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0166 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0131 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0161 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0164 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0162 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0176 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0160 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0135 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0156 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0134 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0098 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0105 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0094 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0072 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0061 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0067 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0059 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0060 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0055 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0052 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0057 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0050 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0056 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0046 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0039 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0045 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0059 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0055 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0058 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0060 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0038 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0027 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0043 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0045 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0084 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0094 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0083 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0083 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0079 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0068 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0053 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0047 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0032 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0034 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0022 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0027 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0001 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9991 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9971 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9953 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9930 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9903 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9880 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9883 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9895 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9890 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9895 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9906 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9921 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9922 |
0.23% |
| 2024-01-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9899 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9889 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9878 |
-0.39% |
| 2024-01-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9917 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9925 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9925 |
-0.24% |
| 2024-01-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9949 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9948 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9947 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9941 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9945 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9943 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9941 |
-0.14% |
| 2024-01-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9955 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9961 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9961 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9970 |
0.04% |
