近一季国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富安颐稳健6个月持有期混合A017886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1021 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0966 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1001 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1021 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1001 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1013 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1006 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1022 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1027 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1004 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1010 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1016 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1018 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0997 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1000 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1009 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0998 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0977 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0952 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0997 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0999 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1000 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1035 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1048 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1074 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1061 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1070 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1074 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1072 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1067 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1037 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1027 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1045 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1043 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1060 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1055 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1051 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1076 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1049 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1039 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1029 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1033 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1022 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0998 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1039 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1015 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1020 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1026 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1059 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0988 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0984 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0975 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0984 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0982 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0984 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0995 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0992 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1000 |
-0.26% |
