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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

今年以来南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C017823净值及计算阶段收益
今年以来017823基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1915 -0.68%
2026-09-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1997 -0.27%
2026-09-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2029 -0.70%
2026-09-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2114 -0.17%
2026-09-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2135 0.08%
2026-09-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2125 -0.23%
2026-09-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2153 0.07%
2026-09-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2145 0.49%
2026-09-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2086 0.30%
2026-09-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2050 -1.26%
2026-09-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2202 -0.06%
2026-08-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2209 -0.27%
2026-08-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2242 -0.11%
2026-08-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2256 0.36%
2026-08-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2212 0.25%
2026-08-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2181 0.17%
2026-08-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2160 -0.35%
2026-08-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2203 0.21%
2026-08-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2177 0.88%
2026-08-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2070 -1.71%
2026-08-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2276 -0.39%
2026-08-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2324 0.81%
2026-08-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2225 0.30%
2026-08-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2189 -0.29%
2026-08-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2225 0.25%
2026-08-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2194 -0.30%
2026-08-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2231 0.39%
2026-08-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2183 0.35%
2026-08-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2141 -0.02%
2026-08-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2143 0.85%
2026-08-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2040 0.35%
2026-08-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1998 -0.22%
2026-07-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2025 0.75%
2026-07-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1935 -0.14%
2026-07-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1952 0.67%
2026-07-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1872 -1.37%
2026-07-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2035 0.92%
2026-07-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1925 -0.99%
2026-07-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2044 0.31%
2026-07-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2007 -0.14%
2026-07-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2024 1.19%
2026-07-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1881 0.89%
2026-07-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1776 -2.37%
2026-07-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2055 -0.87%
2026-07-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2161 0.11%
2026-07-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2148 0.75%
2026-07-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2058 -1.11%
2026-07-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2192 -0.91%
2026-07-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2303 1.57%
2026-07-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2110 -0.21%
2026-07-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2136 -0.28%
2026-07-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2170 -0.02%
2026-07-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2173 0.51%
2026-07-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2111 -1.90%
2026-07-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2341 -0.62%
2026-06-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2418 0.63%
2026-06-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2340 0.72%
2026-06-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2252 -1.71%
2026-06-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2461 0.35%
2026-06-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2417 -0.09%
2026-06-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2428 -1.57%
2026-06-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2623 0.55%
2026-06-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2554 -0.54%
2026-06-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2622 -0.18%
2026-06-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2645 -0.13%
2026-06-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2662 1.17%
2026-06-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2515 0.90%
2026-06-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2403 -0.59%
2026-06-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2476 -1.68%
2026-06-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2686 1.05%
2026-06-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2554 -1.82%
2026-06-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2782 -0.78%
2026-06-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2882 -0.46%
2026-06-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2942 0.16%
2026-06-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2921 0.08%
2026-06-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2911 0.63%
2026-05-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2830 0.02%
2026-05-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2827 -0.15%
2026-05-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2846 -0.57%
2026-05-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2920 -0.33%
2026-05-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2963 1.47%
2026-05-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2773 0.91%
2026-05-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2658 -0.97%
2026-05-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2781 -0.16%
2026-05-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2802 0.52%
2026-05-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2736 -0.50%
2026-05-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2800 -1.03%
2026-05-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2932 -0.87%
2026-05-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.3045 0.58%
2026-05-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2970 -0.34%
2026-05-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.3014 0.83%
2026-05-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2907 -0.17%
2026-05-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2929 0.62%
2026-05-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2849 1.64%
2026-04-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2527 -0.37%
2026-04-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2574 0.38%
2026-04-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2526 -0.11%
2026-04-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2540 -0.48%
2026-04-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2601 -0.02%
2026-04-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2603 0.30%
2026-04-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2565 0.39%
2026-04-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2516 -0.30%
2026-04-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2554 0.87%
2026-04-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2446 0.04%
2026-04-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2441 0.82%
2026-04-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2340 -0.23%
2026-04-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2369 0.41%
2026-04-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2319 -0.74%
2026-04-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2411 2.16%
2026-04-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2143 -0.02%
2026-04-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2146 -0.26%
2026-04-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2178 -0.85%
2026-04-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2282 1.54%
2026-03-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2093 -0.46%
2026-03-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2149 0.06%
2026-03-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2142 0.30%
2026-03-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2106 -0.82%
2026-03-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2206 1.20%
2026-03-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2060 1.91%
2026-03-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1830 -3.99%
2026-03-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2302 -0.52%
2026-03-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2366 -1.72%
2026-03-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2579 0.19%
2026-03-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2555 -0.18%
2026-03-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2578 -0.21%
2026-03-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2605 -0.76%
2026-03-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2702 -0.09%
2026-03-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2713 0.33%
2026-03-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2671 0.75%
2026-03-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2576 -0.89%
2026-03-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2689 0.11%
2026-03-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2675 0.54%
2026-03-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2607 -1.74%
2026-03-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2826 -0.86%
2026-03-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2937 0.68%
2026-02-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2850 0.12%
2026-02-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2835 -0.49%
2026-02-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2898 0.25%
2026-02-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2866 1.27%
2026-02-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2703 -1.23%
2026-02-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2859 -0.16%
2026-02-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2879 0.24%
2026-02-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2848 0.04%
2026-02-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2843 1.64%
2026-02-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2632 -0.73%
2026-02-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2725 -1.15%
2026-02-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2871 1.29%
2026-02-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2705 1.98%
2026-02-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2453 -4.29%
2026-01-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2987 -2.71%
2026-01-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.3339 1.39%
2026-01-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.3154 1.98%
2026-01-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2894 0.51%
2026-01-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2828 1.10%
2026-01-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2687 0.36%
2026-01-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2641 0.14%
2026-01-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2623 0.65%
2026-01-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2541 0.16%
2026-01-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2521 0.13%
2026-01-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2505 -0.18%
2026-01-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2528 0.04%
2026-01-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2523 0.14%
2026-01-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2505 0.27%
2026-01-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2471 0.65%
2026-01-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2391 0.49%
2026-01-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2330 -0.56%
2026-01-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2399 -0.33%
2026-01-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2440 1.07%
2026-01-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2307 1.46%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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