近一季南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C017823净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9800 |
0.41% |
2024-05-08 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9760 |
-0.15% |
2024-05-07 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9775 |
-0.05% |
2024-05-06 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9780 |
0.67% |
2024-04-30 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9715 |
0.33% |
2024-04-29 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9683 |
0.14% |
2024-04-26 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9669 |
0.46% |
2024-04-25 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9625 |
-0.02% |
2024-04-24 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9627 |
0.61% |
2024-04-23 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9569 |
-0.82% |
2024-04-22 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9648 |
-0.54% |
2024-04-19 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9700 |
-0.15% |
2024-04-18 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9715 |
0.01% |
2024-04-17 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9714 |
0.81% |
2024-04-15 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9762 |
0.24% |
2024-04-12 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9739 |
0.30% |
2024-04-11 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9710 |
-0.04% |
2024-04-10 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9714 |
-0.33% |
2024-04-09 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9746 |
0.07% |
2024-04-08 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9739 |
-0.22% |
2024-04-03 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9760 |
0.18% |