近一年南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C017823净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9842 |
0.43% |
2024-05-09 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9800 |
0.41% |
2024-05-08 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9760 |
-0.15% |
2024-05-07 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9775 |
-0.05% |
2024-05-06 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9780 |
0.67% |
2024-04-30 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9715 |
0.33% |
2024-04-29 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9683 |
0.14% |
2024-04-26 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9669 |
0.46% |
2024-04-25 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9625 |
-0.02% |
2024-04-24 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9627 |
0.61% |
2024-04-23 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9569 |
-0.82% |
2024-04-22 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9648 |
-0.54% |
2024-04-19 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9700 |
-0.15% |
2024-04-18 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9715 |
0.01% |
2024-04-17 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9714 |
0.81% |
2024-04-15 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9762 |
0.24% |
2024-04-12 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9739 |
0.30% |
2024-04-11 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9710 |
-0.04% |
2024-04-10 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9714 |
-0.33% |
2024-04-09 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9746 |
0.07% |
2024-04-08 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9739 |
-0.22% |
2024-04-03 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9760 |
0.18% |
2023-09-14 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9658 |
0.07% |
2023-09-13 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9651 |
-0.45% |
2023-09-12 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9695 |
-0.09% |
2023-09-11 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9704 |
0.60% |
2023-09-08 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9646 |
-0.06% |
2023-09-07 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9652 |
-0.97% |
2023-09-05 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9746 |
-0.36% |
2023-08-30 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9706 |
0.23% |
2023-08-29 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9684 |
1.02% |
2023-08-28 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9586 |
0.37% |
2023-08-25 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9551 |
-0.65% |
2023-08-24 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9613 |
0.23% |
2023-08-23 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9591 |
-0.91% |
2023-08-22 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9679 |
0.52% |
2023-08-21 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9629 |
-0.58% |
2023-08-18 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9685 |
-0.76% |
2023-08-17 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9759 |
0.29% |
2023-08-16 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9731 |
-0.68% |
2023-08-15 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9798 |
-0.17% |
2023-08-14 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9815 |
0.08% |
2023-08-11 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9807 |
-0.96% |
2023-08-09 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9902 |
-0.67% |
2023-08-02 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9969 |
0.52% |
2023-07-26 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9917 |
-0.18% |
2023-07-19 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9935 |
0.62% |
2023-07-12 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9874 |
-0.90% |
2023-07-05 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9964 |
-0.29% |
2023-06-30 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9993 |
0.50% |
2023-06-28 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9943 |
-1.50% |
2023-06-19 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.0094 |
0.53% |
2023-06-14 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.0041 |
0.66% |
2023-06-07 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9975 |
-0.28% |
2023-05-31 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.0003 |
0.15% |
2023-05-24 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9988 |
-0.12% |
2023-05-17 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |