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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

近一年南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C017823净值及计算阶段收益
近一年017823基金累计收益率3.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1997 -0.27%
2026-09-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2029 -0.70%
2026-09-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2114 -0.17%
2026-09-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2135 0.08%
2026-09-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2125 -0.23%
2026-09-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2153 0.07%
2026-09-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2145 0.49%
2026-09-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2086 0.30%
2026-09-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2050 -1.26%
2026-09-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2202 -0.06%
2026-08-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2209 -0.27%
2026-08-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2242 -0.11%
2026-08-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2256 0.36%
2026-08-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2212 0.25%
2026-08-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2181 0.17%
2026-08-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2160 -0.35%
2026-08-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2203 0.21%
2026-08-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2177 0.88%
2026-08-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2070 -1.71%
2026-08-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2276 -0.39%
2026-08-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2324 0.81%
2026-08-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2225 0.30%
2026-08-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2189 -0.29%
2026-08-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2225 0.25%
2026-08-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2194 -0.30%
2026-08-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2231 0.39%
2026-08-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2183 0.35%
2026-08-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2141 -0.02%
2026-08-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2143 0.85%
2026-08-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2040 0.35%
2026-08-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1998 -0.22%
2026-07-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2025 0.75%
2026-07-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1935 -0.14%
2026-07-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1952 0.67%
2026-07-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1872 -1.37%
2026-07-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2035 0.92%
2026-07-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1925 -0.99%
2026-07-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2044 0.31%
2026-07-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2007 -0.14%
2026-07-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2024 1.19%
2026-07-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1881 0.89%
2026-07-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1776 -2.37%
2026-07-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2055 -0.87%
2026-07-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2161 0.11%
2026-07-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2148 0.75%
2026-07-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2058 -1.11%
2026-07-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2192 -0.91%
2026-07-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2303 1.57%
2026-07-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2110 -0.21%
2026-07-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2136 -0.28%
2026-07-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2170 -0.02%
2026-07-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2173 0.51%
2026-07-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2111 -1.90%
2026-07-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2341 -0.62%
2026-06-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2418 0.63%
2026-06-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2340 0.72%
2026-06-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2252 -1.71%
2026-06-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2461 0.35%
2026-06-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2417 -0.09%
2026-06-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2428 -1.57%
2026-06-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2623 0.55%
2026-06-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2554 -0.54%
2026-06-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2622 -0.18%
2026-06-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2645 -0.13%
2026-06-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2662 1.17%
2026-06-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2515 0.90%
2026-06-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2403 -0.59%
2026-06-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2476 -1.68%
2026-06-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2686 1.05%
2026-06-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2554 -1.82%
2026-06-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2782 -0.78%
2026-06-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2882 -0.46%
2026-06-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2942 0.16%
2026-06-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2921 0.08%
2026-06-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2911 0.63%
2026-05-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2830 0.02%
2026-05-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2827 -0.15%
2026-05-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2846 -0.57%
2026-05-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2920 -0.33%
2026-05-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2963 1.47%
2026-05-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2773 0.91%
2026-05-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2658 -0.97%
2026-05-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2781 -0.16%
2026-05-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2802 0.52%
2026-05-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2736 -0.50%
2026-05-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2800 -1.03%
2026-05-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2932 -0.87%
2026-05-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.3045 0.58%
2026-05-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2970 -0.34%
2026-05-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.3014 0.83%
2026-05-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2907 -0.17%
2026-05-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2929 0.62%
2026-05-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2849 1.64%
2026-04-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2527 -0.37%
2026-04-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2574 0.38%
2026-04-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2526 -0.11%
2026-04-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2540 -0.48%
2026-04-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2601 -0.02%
2026-04-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2603 0.30%
2026-04-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2565 0.39%
2026-04-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2516 -0.30%
2026-04-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2554 0.87%
2026-04-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2446 0.04%
2026-04-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2441 0.82%
2026-04-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2340 -0.23%
2026-04-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2369 0.41%
2026-04-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2319 -0.74%
2026-04-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2411 2.16%
2026-04-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2143 -0.02%
2026-04-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2146 -0.26%
2026-04-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2178 -0.85%
2026-04-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2282 1.54%
2026-03-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2093 -0.46%
2026-03-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2149 0.06%
2026-03-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2142 0.30%
2026-03-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2106 -0.82%
2026-03-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2206 1.20%
2026-03-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2060 1.91%
2026-03-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1830 -3.99%
2026-03-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2302 -0.52%
2026-03-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2366 -1.72%
2026-03-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2579 0.19%
2026-03-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2555 -0.18%
2026-03-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2578 -0.21%
2026-03-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2605 -0.76%
2026-03-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2702 -0.09%
2026-03-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2713 0.33%
2026-03-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2671 0.75%
2026-03-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2576 -0.89%
2026-03-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2689 0.11%
2026-03-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2675 0.54%
2026-03-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2607 -1.74%
2026-03-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2826 -0.86%
2026-03-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2937 0.68%
2026-02-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2850 0.12%
2026-02-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2835 -0.49%
2026-02-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2898 0.25%
2026-02-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2866 1.27%
2026-02-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2703 -1.23%
2026-02-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2859 -0.16%
2026-02-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2879 0.24%
2026-02-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2848 0.04%
2026-02-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2843 1.64%
2026-02-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2632 -0.73%
2026-02-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2725 -1.15%
2026-02-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2871 1.29%
2026-02-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2705 1.98%
2026-02-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2453 -4.29%
2026-01-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2987 -2.71%
2026-01-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.3339 1.39%
2026-01-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.3154 1.98%
2026-01-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2894 0.51%
2026-01-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2828 1.10%
2026-01-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2687 0.36%
2026-01-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2641 0.14%
2026-01-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2623 0.65%
2026-01-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2541 0.16%
2026-01-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2521 0.13%
2026-01-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2505 -0.18%
2026-01-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2528 0.04%
2026-01-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2523 0.14%
2026-01-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2505 0.27%
2026-01-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2471 0.65%
2026-01-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2391 0.49%
2026-01-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2330 -0.56%
2026-01-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2399 -0.33%
2026-01-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2440 1.07%
2026-01-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2307 1.46%
2025-12-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2127 -0.45%
2025-12-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2182 -0.08%
2025-12-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2192 -0.63%
2025-12-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2269 0.41%
2025-12-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2219 -0.18%
2025-12-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2241 0.04%
2025-12-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2236 0.36%
2025-12-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2192 0.92%
2025-12-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2081 0.42%
2025-12-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2031 -0.08%
2025-12-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2041 0.94%
2025-12-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1928 -1.43%
2025-12-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2098 0.02%
2025-12-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2096 0.88%
2025-12-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1990 -0.31%
2025-12-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2027 0.10%
2025-12-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2015 -1.07%
2025-12-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2144 -0.30%
2025-12-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2181 0.71%
2025-12-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2095 0.05%
2025-12-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2089 -0.35%
2025-12-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2132 -0.02%
2025-12-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2134 0.67%
2025-11-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2053 0.21%
2025-11-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2028 -0.10%
2025-11-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2040 0.32%
2025-11-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2001 0.92%
2025-11-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1891 0.31%
2025-11-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1854 -1.78%
2025-11-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2065 0.17%
2025-11-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2045 0.64%
2025-11-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1968 -1.45%
2025-11-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2142 -0.90%
2025-11-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2252 -1.35%
2025-11-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2418 0.71%
2025-11-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2330 0.51%
2025-11-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2267 0.02%
2025-11-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2264 1.07%
2025-11-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2133 -0.11%
2025-11-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2146 1.12%
2025-11-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2011 -0.03%
2025-11-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2015 -0.70%
2025-11-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2100 0.41%
2025-10-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2051 -0.50%
2025-10-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2112 -0.38%
2025-10-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2158 1.11%
2025-10-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2024 -1.07%
2025-10-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2153 0.81%
2025-10-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2055 0.36%
2025-10-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2012 0.12%
2025-10-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1998 -0.98%
2025-10-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2116 1.21%
2025-10-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1970 0.05%
2025-10-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1964 -0.56%
2025-10-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2031 0.30%
2025-10-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1995 1.46%
2025-10-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1820 -0.45%
2025-10-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1873 0.08%
2025-10-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1864 -1.07%
2025-09-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1615 -0.12%
2025-09-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1629 -0.21%
2025-09-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1653 0.53%
2025-09-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1592 0.22%
2025-09-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1567 0.24%
2025-09-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1539 0.29%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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