近一季嘉实绿色主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绿色主题股票发起式C017745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2318 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2335 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.1994 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2239 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2756 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2579 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2851 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2934 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2928 |
3.07% |
| 2025-12-05 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2543 |
-0.52% |
| 2025-12-04 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2608 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2494 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2588 |
-2.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2861 |
2.29% |
| 2025-11-28 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2573 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2411 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2351 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2102 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.1870 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.1796 |
-5.80% |
| 2025-11-20 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2522 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2700 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2884 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2994 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2877 |
-4.74% |
| 2025-11-13 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3488 |
2.60% |
| 2025-11-12 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3146 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3201 |
-2.19% |
| 2025-11-10 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3496 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3561 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3835 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3462 |
-1.03% |
| 2025-11-04 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3602 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3809 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3893 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4394 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4716 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4671 |
-1.75% |
| 2025-10-27 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4933 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4601 |
5.50% |
| 2025-10-23 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3840 |
-1.08% |
| 2025-10-22 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3991 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4090 |
3.19% |
| 2025-10-20 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3655 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3485 |
-4.08% |
| 2025-10-16 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4059 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4174 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4008 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4514 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4523 |
-5.95% |
| 2025-10-09 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.5441 |
2.86% |
| 2025-09-30 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.5012 |
4.08% |
| 2025-09-29 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4424 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4255 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4556 |
1.31% |
| 2025-09-24 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4368 |
2.71% |
| 2025-09-23 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3989 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.4002 |
5.72% |
| 2025-09-19 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3245 |
-1.55% |
