近一季嘉实绿色主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绿色主题股票发起式C017745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.0970 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.0844 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1180 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1394 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1692 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1657 |
-1.75% |
| 2026-09-07 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2037 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1670 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2032 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2063 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2380 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2843 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2324 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2770 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1794 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1606 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1347 |
-4.93% |
| 2026-08-21 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2400 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2299 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2298 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3771 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.4092 |
4.45% |
| 2026-08-14 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3065 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2871 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2865 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2497 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2643 |
-1.99% |
| 2026-08-07 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3093 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2361 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2450 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1563 |
5.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.0473 |
-3.82% |
| 2026-07-31 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1255 |
4.61% |
| 2026-07-30 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.0318 |
-6.14% |
| 2026-07-29 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1566 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1730 |
-6.51% |
| 2026-07-27 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3243 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3075 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3093 |
-2.86% |
| 2026-07-22 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3754 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.4198 |
9.60% |
| 2026-07-20 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2078 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2319 |
-8.48% |
| 2026-07-16 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.4211 |
-5.30% |
| 2026-07-15 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.5494 |
-4.12% |
| 2026-07-14 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.6545 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.5999 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.7205 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.8723 |
6.94% |
| 2026-07-08 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.6859 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.7120 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.7722 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.7934 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.7793 |
-6.69% |
| 2026-07-01 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.9785 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.9927 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.8941 |
4.06% |
| 2026-06-26 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.7813 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.8394 |
5.20% |
| 2026-06-24 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.6991 |
4.28% |
| 2026-06-23 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.5884 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.6187 |
3.33% |
| 2026-06-18 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.5342 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.4435 |
5.97% |
| 2026-06-16 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3059 |
1.56% |
