近一月嘉实绿色主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绿色主题股票发起式C017745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.0970 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.0844 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1180 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1394 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1692 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1657 |
-1.75% |
| 2026-09-07 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2037 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1670 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2032 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2063 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2380 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2843 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2324 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2770 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1794 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1606 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.1347 |
-4.93% |
| 2026-08-21 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2400 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2299 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.2298 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.3771 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
2.4092 |
4.45% |
