近一月嘉实绿色主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绿色主题股票发起式C017745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2452 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2142 |
-1.45% |
| 2025-12-18 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2318 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2335 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.1994 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2239 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2756 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2579 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2851 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2934 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2928 |
3.07% |
| 2025-12-05 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2543 |
-0.52% |
| 2025-12-04 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2608 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2494 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2588 |
-2.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2861 |
2.29% |
| 2025-11-28 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2573 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2411 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2351 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.2102 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.1870 |
0.63% |
