今年以来民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y017398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0765 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0789 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0893 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0938 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0921 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0935 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0944 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0966 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0920 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0900 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0896 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0982 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0941 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0901 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0988 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1020 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0961 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0987 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0966 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0839 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0809 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0668 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0522 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0577 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0478 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0606 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0572 |
-1.84% |
| 2026-07-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0767 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0631 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0741 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0720 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0763 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0544 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0581 |
-2.65% |
| 2026-07-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0979 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1018 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0884 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1055 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1016 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1071 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1172 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1130 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1289 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1350 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1261 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1213 |
-1.23% |
| 2026-06-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1351 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1286 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1194 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1332 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
0.66% |
| 2026-06-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1065 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0850 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0782 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0825 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0791 |
-1.68% |
| 2026-06-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0972 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1094 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1090 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1060 |
0.67% |
| 2026-06-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0986 |
-0.84% |
| 2026-05-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1079 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1118 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1214 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1117 |
1.20% |
| 2026-05-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0984 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1117 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1088 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1264 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1172 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1050 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0879 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0814 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0860 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0832 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0819 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0807 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0780 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0753 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0666 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0690 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0599 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0521 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0537 |
2.14% |
| 2026-04-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0311 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0261 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0301 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0392 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0263 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0357 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0341 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0255 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0326 |
1.01% |
| 2026-03-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0084 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0324 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0376 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0535 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0483 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0599 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0653 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0691 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0674 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0563 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0642 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0600 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0664 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0844 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0832 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0833 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0789 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0712 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0791 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0759 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0757 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0751 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0633 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0632 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0707 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0662 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0532 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0748 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0851 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0830 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0812 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0813 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0760 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0764 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0679 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0647 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0623 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0579 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0558 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0582 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0533 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0482 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0503 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0484 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
1.38% |
