近一月民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y017398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0026 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0111 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0183 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0133 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0147 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0161 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0041 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0053 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0082 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0127 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0074 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0031 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0036 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0016 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9950 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9902 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0069 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0105 |
-0.27% |
