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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

近一季民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y017398净值及计算阶段收益
近一季017398基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0765 -0.22%
2026-09-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0789 -0.26%
2026-09-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0817 -0.70%
2026-09-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0893 -0.41%
2026-09-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0938 0.16%
2026-09-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0921 -0.13%
2026-09-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0935 0.72%
2026-09-04 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0857 -0.35%
2026-09-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0895 0.35%
2026-09-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0857 -0.80%
2026-09-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0944 -0.45%
2026-08-31 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0994 0.26%
2026-08-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0966 -0.27%
2026-08-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0996 0.70%
2026-08-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0920 0.18%
2026-08-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0900 0.04%
2026-08-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0896 -0.78%
2026-08-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0982 0.37%
2026-08-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0941 0.37%
2026-08-19 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0901 -2.30%
2026-08-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1152 -0.07%
2026-08-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1160 1.39%
2026-08-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1005 0.15%
2026-08-13 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0988 -0.29%
2026-08-12 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1020 0.54%
2026-08-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0961 -0.24%
2026-08-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0987 0.19%
2026-08-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0966 1.16%
2026-08-06 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0839 0.28%
2026-08-05 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0809 1.30%
2026-08-04 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.37%
2026-08-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0522 -0.52%
2026-07-31 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0577 0.94%
2026-07-30 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0478 -1.22%
2026-07-29 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0606 0.32%
2026-07-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0572 -1.84%
2026-07-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0767 1.26%
2026-07-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0631 -1.03%
2026-07-23 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0741 0.20%
2026-07-22 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0720 -0.40%
2026-07-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0763 2.03%
2026-07-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0544 -0.35%
2026-07-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0581 -2.65%
2026-07-16 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0861 -1.09%
2026-07-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0979 -0.35%
2026-07-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1018 1.22%
2026-07-13 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0884 -1.57%
2026-07-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1055 -0.87%
2026-07-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.22%
2026-07-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1016 -0.50%
2026-07-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1071 -0.91%
2026-07-06 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1172 -0.13%
2026-07-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1187 0.51%
2026-07-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1130 -1.43%
2026-07-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1289 -0.54%
2026-06-30 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1350 0.79%
2026-06-29 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1261 0.43%
2026-06-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1213 -1.23%
2026-06-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1351 0.58%
2026-06-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1286 0.82%
2026-06-23 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1194 -1.23%
2026-06-22 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1332 0.59%
2026-06-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1265 0.66%
2026-06-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1191 0.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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