近一年民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y017398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0026 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0111 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0183 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0133 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0147 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0161 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0041 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0053 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0082 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0127 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0074 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0031 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0036 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0016 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9950 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9902 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0069 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0105 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0132 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0180 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0215 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0300 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0225 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0232 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0267 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0268 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0292 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0214 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0185 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0270 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0255 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0305 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0368 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0282 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0301 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0131 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0063 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0023 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0155 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0179 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0084 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0215 |
-0.31% |
| 2025-09-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0238 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0156 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0239 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0226 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0139 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0165 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0168 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0121 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0108 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0109 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9993 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9986 |
-0.52% |
| 2025-09-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0038 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0008 |
1.38% |
| 2025-09-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9872 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9993 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0017 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0125 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0067 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0038 |
0.89% |
| 2025-08-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9949 |
-0.74% |
| 2025-08-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0023 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0020 |
0.93% |
| 2025-08-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9928 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9846 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9842 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9799 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9799 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9751 |
0.66% |
| 2025-08-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9687 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9730 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9662 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9647 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9605 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9607 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9610 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9587 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9542 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9500 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9508 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9561 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9571 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9545 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9513 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9516 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9484 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9491 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9469 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9434 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9423 |
0.63% |
| 2025-07-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9364 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9366 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9327 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9344 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9288 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9301 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9306 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9249 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9280 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9245 |
0.51% |
| 2025-06-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9198 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9194 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9216 |
0.59% |
| 2025-06-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9162 |
0.61% |
| 2025-06-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9106 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9084 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9095 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9139 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9134 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9153 |
0.16% |
| 2025-06-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9170 |
0.23% |
| 2025-06-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9149 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9120 |
-0.23% |
| 2025-06-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9141 |
0.36% |
| 2025-06-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9108 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9119 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9109 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9066 |
0.47% |
| 2025-05-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9024 |
-0.13% |
| 2025-05-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9036 |
0.22% |
| 2025-05-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9016 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9012 |
-0.23% |
| 2025-05-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9033 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9045 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9066 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9091 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9053 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9013 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8994 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8985 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9038 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9038 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9058 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9039 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9058 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9052 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9049 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8982 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8982 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8956 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8974 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8968 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8966 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8962 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8948 |
0.57% |
| 2025-04-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8897 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8901 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8887 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8915 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8915 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8887 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8857 |
0.96% |
| 2025-04-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8773 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8719 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8698 |
-3.82% |
| 2025-04-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9043 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9101 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9087 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9073 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9103 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9126 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9115 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9111 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9134 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9114 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9183 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9216 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9228 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9197 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9199 |
0.99% |
| 2025-03-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9109 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9154 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9158 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9154 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9175 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9182 |
0.81% |
| 2025-03-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9108 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9070 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9040 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9033 |
-1.30% |
| 2025-02-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9152 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9161 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9112 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9161 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9182 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9107 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9103 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9047 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9086 |
0.22% |
| 2025-02-14 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9066 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9031 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9070 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9029 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9029 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9015 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8964 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8896 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8934 |
-0.27% |
| 2025-01-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8958 |
0.66% |
| 2025-01-21 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8942 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8755 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8780 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8837 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8826 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8818 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8789 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8794 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8848 |
-0.90% |
| 2024-12-31 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8928 |
-0.57% |
| 2024-12-30 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8979 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8947 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8964 |
0.59% |
| 2024-12-23 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8911 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8945 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.8940 |
0.15% |
