| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0903 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0993 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1038 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0985 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1039 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1021 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1071 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1023 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0958 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0940 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1025 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0938 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0948 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0918 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0862 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0813 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0976 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1004 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1009 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1066 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1107 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1217 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1141 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1135 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1180 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1153 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1197 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1099 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1113 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1194 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1198 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1262 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1343 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1261 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1307 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1214 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1113 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1113 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1165 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1053 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1006 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1148 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1182 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1079 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1252 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1285 |
-1.54% |
| 2025-09-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1178 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1267 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1227 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1114 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1170 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1117 |
-0.30% |
| 2025-09-16 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1140 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1105 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1101 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1088 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0913 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0875 |
-0.51% |
| 2025-09-08 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0931 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0909 |
1.74% |
| 2025-09-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0722 |
-1.76% |
| 2025-09-03 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0914 |
-0.57% |
| 2025-09-02 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1096 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1021 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1015 |
1.38% |
| 2025-08-27 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0865 |
-0.59% |
| 2025-08-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0930 |
-0.44% |
| 2025-08-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0978 |
1.51% |
| 2025-08-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0815 |
1.82% |
| 2025-08-21 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0622 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0654 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0590 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0613 |
0.91% |
| 2025-08-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0517 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0417 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0455 |
1.07% |
| 2025-08-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0344 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0319 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0260 |
-0.48% |
| 2025-08-07 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0310 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0324 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0282 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0239 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0194 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0223 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0280 |
-0.48% |
| 2025-07-29 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0330 |
0.44% |
| 2025-07-28 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0285 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0260 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0253 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0189 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0163 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0149 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0112 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0080 |
0.58% |
| 2025-07-16 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0022 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0014 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9976 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9935 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9875 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9898 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9909 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9890 |
-0.25% |
| 2025-07-01 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9915 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9916 |
0.36% |
| 2025-06-27 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9880 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9876 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9896 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9814 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9738 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9704 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
0.9724 |
-0.56% |
