| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1514 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1520 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1464 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1418 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1490 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1455 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1454 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1440 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1299 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1324 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1421 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1425 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1283 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1555 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1692 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1634 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1612 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1649 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1581 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1562 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1490 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1529 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1522 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1519 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1515 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1482 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1535 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1430 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1359 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1381 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1386 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1279 |
1.27% |
| 2025-12-31 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1136 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1176 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1153 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1086 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1077 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1024 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0974 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1004 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0903 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0993 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1038 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0985 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1039 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1021 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1071 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1023 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0958 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0940 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1025 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0938 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0948 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0918 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0862 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0813 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.0976 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1004 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1009 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1066 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1107 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1217 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1141 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1135 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1180 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1153 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1197 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1099 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1113 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1194 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1198 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1262 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1343 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1261 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1307 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1214 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1113 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1113 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1165 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1053 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1006 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1148 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1182 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1079 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1252 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1285 |
-1.54% |
| 2025-09-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1178 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1267 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1227 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1114 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1170 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1117 |
-0.30% |
