| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1514 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1520 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1464 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1418 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1490 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1455 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1454 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1440 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1299 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1324 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1421 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1425 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1283 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1555 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1692 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1634 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1612 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1649 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1581 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1562 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1490 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1529 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1522 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1519 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1515 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1482 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1535 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1430 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1359 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1381 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1386 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) |
1.1279 |
1.27% |
