近一季嘉实优享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合C017113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.7157 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.7169 |
2.50% |
| 2024-04-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.6994 |
1.14% |
| 2024-04-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6915 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6824 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6744 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.6766 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.6775 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6797 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6768 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.6795 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.6736 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.6674 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6745 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6619 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6649 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.6649 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.6703 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6724 |
-2.32% |
| 2024-04-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.6884 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.6871 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.6887 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6775 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.6760 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6730 |
0.33% |
| 2024-03-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6708 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6662 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6689 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.6739 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.6773 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6801 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6798 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.6779 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.6777 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6779 |
1.03% |
| 2024-03-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6710 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6648 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.6678 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.6666 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.6726 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.6708 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.6707 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6670 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.6563 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6672 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6656 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.6658 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6655 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.6634 |
2.60% |
| 2024-02-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.6466 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6475 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6478 |
1.09% |
