近一季嘉实优享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合C017113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.5652 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.5684 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.5728 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.5708 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.5739 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.5785 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.5808 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.5823 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.5871 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.5795 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.5784 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.5822 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.5798 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.5787 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.5793 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.5826 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.5811 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.5789 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.5810 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.5853 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.5840 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.5859 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.5851 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.5850 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.5876 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.5909 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.5938 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.5967 |
1.86% |
| 2026-08-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.5858 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.5883 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.5925 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.5893 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.5912 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.5938 |
-0.59% |
| 2026-07-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.5973 |
0.91% |
| 2026-07-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.5919 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.5793 |
0.94% |
| 2026-07-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.5739 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.5672 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.5727 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.5705 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.5730 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.5733 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.5620 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.5685 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.5654 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.5561 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.5510 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.5491 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.5451 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.5494 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.5466 |
-1.34% |
| 2026-07-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.5540 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.5453 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.5405 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.5373 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.5345 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.5432 |
2.63% |
| 2026-06-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.5293 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.5367 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.5397 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.5424 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.5472 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.5422 |
-1.79% |
| 2026-06-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.5519 |
-1.67% |
