近一月嘉实优享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合C017113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.5684 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.5728 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.5708 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.5739 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.5785 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.5808 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.5823 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.5871 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.5795 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.5784 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.5822 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.5798 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.5787 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.5793 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.5826 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.5811 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.5789 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.5810 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.5853 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.5840 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.5859 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.5851 |
0.02% |
