近一年嘉实优享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合C017113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.7099 |
-0.81% |
| 2024-05-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.7157 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.7169 |
2.50% |
| 2024-04-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.6994 |
1.14% |
| 2024-04-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6915 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6824 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6744 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.6766 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.6775 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6797 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6768 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.6795 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.6736 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.6674 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6745 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6619 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6649 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.6649 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.6703 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6724 |
-2.32% |
| 2024-04-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.6884 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.6871 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.6887 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6775 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.6760 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6730 |
0.33% |
| 2024-03-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6708 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6662 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6689 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.6739 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.6773 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6801 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6798 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.6779 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.6777 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6779 |
1.03% |
| 2024-03-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6710 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6648 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.6678 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.6666 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.6726 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.6708 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.6707 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6670 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.6563 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6672 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6656 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.6658 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6655 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.6634 |
2.60% |
| 2024-02-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.6466 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6475 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6478 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.6408 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.6307 |
3.65% |
| 2024-02-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.6085 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.6120 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.6180 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.6159 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.6268 |
-3.02% |
| 2024-01-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6463 |
-0.60% |
| 2024-01-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6502 |
-0.54% |
| 2024-01-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6537 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.6411 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.6409 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6410 |
-3.16% |
| 2024-01-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6619 |
-0.18% |
| 2024-01-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.6631 |
1.16% |
| 2024-01-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.6555 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.6738 |
0.31% |
| 2024-01-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6717 |
-0.56% |
| 2024-01-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6755 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6762 |
1.08% |
| 2024-01-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.6690 |
1.16% |
| 2024-01-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.6613 |
-0.12% |
| 2024-01-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6621 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.6725 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.6782 |
-1.67% |
| 2024-01-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.6897 |
-0.75% |
| 2024-01-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.6949 |
-1.97% |
| 2023-12-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.7089 |
0.64% |
| 2023-12-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.7044 |
3.19% |
| 2023-12-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6826 |
0.38% |
| 2023-12-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6800 |
-0.58% |
| 2023-12-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6840 |
0.29% |
| 2023-12-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6820 |
-1.17% |
| 2023-12-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.6901 |
1.05% |
| 2023-12-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.6829 |
-1.13% |
| 2023-12-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6907 |
-0.19% |
| 2023-12-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.6920 |
-0.66% |
| 2023-12-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6966 |
0.40% |
| 2023-12-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.6938 |
-1.22% |
| 2023-12-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.7024 |
-2.70% |
| 2023-12-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.7219 |
0.56% |
| 2023-12-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.7179 |
-1.17% |
| 2023-12-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.7264 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.7276 |
-0.56% |
| 2023-12-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.7317 |
0.43% |
| 2023-12-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.7286 |
-2.21% |
| 2023-12-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.7451 |
-2.29% |
| 2023-12-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.7626 |
-1.32% |
| 2023-11-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.7728 |
0.43% |
| 2023-11-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.7695 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.7738 |
-0.36% |
| 2023-11-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.7766 |
-1.18% |
| 2023-11-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.7859 |
-0.69% |
| 2023-11-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.7914 |
0.33% |
| 2023-11-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.7888 |
-0.74% |
| 2023-11-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.7893 |
0.69% |
| 2023-11-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.7839 |
-0.57% |
| 2023-11-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.7884 |
-1.25% |
| 2023-11-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.7984 |
0.99% |
| 2023-11-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.7906 |
-0.21% |
| 2023-11-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.7923 |
-0.50% |
| 2023-11-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.7963 |
-0.87% |
| 2023-11-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.8033 |
-0.53% |
| 2023-11-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.8076 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.8060 |
-0.56% |
| 2023-11-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.8105 |
0.57% |
| 2023-11-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.8059 |
1.10% |
| 2023-11-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.7971 |
-1.19% |
| 2023-11-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.8067 |
1.10% |
| 2023-10-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.7979 |
-0.14% |
| 2023-10-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.7990 |
1.36% |
| 2023-10-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.7883 |
2.14% |
| 2023-10-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.7718 |
0.43% |
| 2023-10-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.7685 |
2.44% |
| 2023-10-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.7502 |
0.32% |
| 2023-10-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.7478 |
-0.11% |
| 2023-10-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.7486 |
-0.36% |
| 2023-10-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.7513 |
-2.68% |
| 2023-10-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.7720 |
-1.01% |
| 2023-10-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.7799 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.7804 |
-1.34% |
| 2023-10-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.7910 |
-1.84% |
| 2023-10-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.8058 |
0.50% |
| 2023-10-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.8018 |
0.29% |
| 2023-10-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.7995 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.8060 |
-0.31% |
| 2023-09-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.8085 |
-1.06% |
| 2023-09-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.8172 |
0.33% |
| 2023-09-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.8145 |
-1.16% |
| 2023-09-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.8241 |
-0.91% |
| 2023-09-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.8317 |
1.71% |
| 2023-09-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.8177 |
-1.85% |
| 2023-09-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.8331 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.8374 |
-0.39% |
| 2023-09-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.8407 |
0.69% |
| 2023-09-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.8349 |
-0.93% |
| 2023-09-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.8427 |
-0.53% |
| 2023-09-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.8472 |
-0.12% |
| 2023-09-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.8482 |
-0.82% |
| 2023-09-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.8552 |
0.35% |
| 2023-09-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.8522 |
-0.29% |
| 2023-09-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.8547 |
-1.53% |
| 2023-09-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.8680 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.8701 |
-1.04% |
| 2023-09-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.8792 |
2.71% |
| 2023-09-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.8560 |
1.42% |
| 2023-08-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.8440 |
-0.64% |
| 2023-08-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.8494 |
0.19% |
| 2023-08-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.8478 |
1.83% |
| 2023-08-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.8326 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.8321 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.8392 |
2.52% |
| 2023-08-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.8186 |
-1.25% |
| 2023-08-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.8290 |
-0.17% |
| 2023-08-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.8304 |
-0.28% |
| 2023-08-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.8327 |
-1.89% |
| 2023-08-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.8487 |
1.53% |
| 2023-08-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.8359 |
-0.25% |
| 2023-08-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.8380 |
-0.38% |
| 2023-08-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.8412 |
-1.04% |
| 2023-08-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.8500 |
-2.04% |
| 2023-08-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.8677 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.8678 |
0.24% |
| 2023-08-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.8657 |
-0.10% |
| 2023-08-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.8666 |
-1.63% |
| 2023-08-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.8810 |
-0.14% |
| 2023-08-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.8822 |
0.67% |
| 2023-08-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.8763 |
-0.69% |
| 2023-08-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.8824 |
-0.84% |
| 2023-07-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.8899 |
0.04% |
| 2023-07-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.8895 |
1.73% |
| 2023-07-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.8744 |
1.24% |
| 2023-07-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.8637 |
0.15% |
| 2023-07-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.8624 |
4.33% |
| 2023-07-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.8266 |
-1.42% |
| 2023-07-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.8385 |
1.26% |
| 2023-07-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.8281 |
0.12% |
| 2023-07-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.8271 |
-0.12% |
| 2023-07-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.8281 |
-0.79% |
| 2023-07-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.8347 |
-1.22% |
| 2023-07-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.8450 |
-0.37% |
| 2023-07-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.8481 |
3.02% |
| 2023-07-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.8232 |
-0.07% |
| 2023-07-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.8238 |
0.39% |
| 2023-07-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.8206 |
0.22% |
| 2023-07-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.8188 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.8227 |
-0.86% |
| 2023-07-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.8298 |
-1.60% |
| 2023-07-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.8433 |
0.13% |
| 2023-07-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.8422 |
1.87% |
| 2023-06-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.8267 |
-0.31% |
| 2023-06-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.8293 |
-1.12% |
| 2023-06-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.8387 |
0.33% |
| 2023-06-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.8359 |
1.58% |
| 2023-06-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.8229 |
-2.33% |
| 2023-06-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.8425 |
-1.62% |
| 2023-06-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.8564 |
-1.15% |
| 2023-06-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.8664 |
-2.02% |
| 2023-06-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.8843 |
0.90% |
| 2023-06-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.8764 |
1.60% |
| 2023-06-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.8626 |
2.07% |
| 2023-06-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.8451 |
0.76% |
| 2023-06-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.8387 |
2.49% |
| 2023-06-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.8183 |
-0.49% |
| 2023-06-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.8223 |
0.46% |
| 2023-06-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.8185 |
-1.20% |
| 2023-06-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.8284 |
-0.30% |
| 2023-06-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.8309 |
-2.14% |
| 2023-06-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.8491 |
2.14% |
| 2023-06-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.8313 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.8313 |
-1.83% |
| 2023-05-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.8468 |
-0.46% |
| 2023-05-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.8507 |
-1.21% |
| 2023-05-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.8611 |
-0.13% |
| 2023-05-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.8622 |
-0.84% |
| 2023-05-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.8695 |
-1.39% |
| 2023-05-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.8818 |
-1.04% |
| 2023-05-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.8911 |
2.43% |
| 2023-05-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.8700 |
1.25% |
| 2023-05-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.8593 |
-0.51% |
| 2023-05-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.8637 |
-0.90% |
| 2023-05-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.8715 |
-0.90% |
| 2023-05-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.8794 |
1.30% |
| 2023-05-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.8681 |
-0.90% |
| 2023-05-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.8760 |
-0.43% |
| 2023-05-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.8798 |
-0.32% |
| 2023-05-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.8826 |
-1.10% |
