近一年嘉实优享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合C017113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.5684 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.5728 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.5708 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.5739 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.5785 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.5808 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.5823 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.5871 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.5795 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.5784 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.5822 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.5798 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.5787 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.5793 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.5826 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.5811 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.5789 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.5810 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.5853 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.5840 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.5859 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.5851 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.5850 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.5876 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.5909 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.5938 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.5967 |
1.86% |
| 2026-08-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.5858 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.5883 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.5925 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.5893 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.5912 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.5938 |
-0.59% |
| 2026-07-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.5973 |
0.91% |
| 2026-07-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.5919 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.5793 |
0.94% |
| 2026-07-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.5739 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.5672 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.5727 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.5705 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.5730 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.5733 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.5620 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.5685 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.5654 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.5561 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.5510 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.5491 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.5451 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.5494 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.5466 |
-1.34% |
| 2026-07-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.5540 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.5453 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.5405 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.5373 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.5345 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.5432 |
2.63% |
| 2026-06-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.5293 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.5367 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.5397 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.5424 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.5472 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.5422 |
-1.79% |
| 2026-06-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.5519 |
-1.67% |
| 2026-06-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.5611 |
-1.44% |
| 2026-06-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.5693 |
-0.47% |
| 2026-06-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.5720 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.5658 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.5643 |
1.00% |
| 2026-06-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.5587 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.5590 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.5606 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.5629 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.5718 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.5799 |
-0.80% |
| 2026-06-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.5846 |
1.18% |
| 2026-05-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.5778 |
1.37% |
| 2026-05-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.5700 |
-0.87% |
| 2026-05-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.5750 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.5793 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.5818 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.5823 |
-0.67% |
| 2026-05-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.5862 |
-0.83% |
| 2026-05-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.5911 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.5917 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.5907 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.5978 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.6025 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.6047 |
-0.77% |
| 2026-05-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6094 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6120 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6133 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.6191 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6201 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.6143 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6167 |
-0.84% |
| 2026-04-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.6219 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.6196 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6196 |
-0.58% |
| 2026-04-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.6232 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.6234 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.6207 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.6257 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6221 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.6209 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.6196 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.6233 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.6246 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6268 |
1.65% |
| 2026-04-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.6166 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.6161 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.6202 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.6209 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.6135 |
0.71% |
| 2026-03-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.6092 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6072 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6019 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6099 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.6092 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.5982 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.6169 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6182 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.6320 |
-0.25% |
| 2026-03-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.6336 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.6345 |
0.95% |
| 2026-03-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.6285 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6321 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6351 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.6366 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.6303 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.6375 |
1.43% |
| 2026-03-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.6285 |
-0.57% |
| 2026-03-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.6321 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.6394 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.6540 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6617 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6614 |
-1.34% |
| 2026-02-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6704 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.6643 |
-1.23% |
| 2026-02-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.6726 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6776 |
-1.22% |
| 2026-02-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6859 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.6882 |
-1.00% |
| 2026-02-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.6951 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.6881 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.6925 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.6882 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.6802 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.6746 |
-0.28% |
| 2026-01-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.6765 |
-1.61% |
| 2026-01-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6876 |
2.73% |
| 2026-01-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.6693 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.6710 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6756 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.6804 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6819 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.6765 |
-0.82% |
| 2026-01-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.6821 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6787 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.6793 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6835 |
-1.00% |
| 2026-01-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.6904 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.6874 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6905 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.6847 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6783 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.6799 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.6831 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.6791 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.6699 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.6730 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.6735 |
-1.92% |
| 2025-12-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.6864 |
-0.59% |
| 2025-12-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.6905 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.6882 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.6892 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.6940 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.6931 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.6854 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.6862 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.6821 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.6879 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.6895 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.6800 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.6875 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.6872 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
嘉实优享生活混合C |
0.6939 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.6977 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.6968 |
-1.49% |
| 2025-12-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.7072 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实优享生活混合C |
0.7160 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
嘉实优享生活混合C |
0.7196 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.7140 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.7092 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.7075 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.7075 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.7052 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.7013 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.7148 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.7185 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.7204 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.7266 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.7290 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.7434 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
嘉实优享生活混合C |
0.7400 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
嘉实优享生活混合C |
0.7377 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.7369 |
3.89% |
| 2025-11-07 |
嘉实优享生活混合C |
0.7093 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
嘉实优享生活混合C |
0.7165 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
嘉实优享生活混合C |
0.7126 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
嘉实优享生活混合C |
0.7127 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
嘉实优享生活混合C |
0.7240 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
嘉实优享生活混合C |
0.7299 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.7328 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.7378 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
嘉实优享生活混合C |
0.7354 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
嘉实优享生活混合C |
0.7379 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.7316 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.7337 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.7337 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
嘉实优享生活混合C |
0.7413 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
嘉实优享生活混合C |
0.7394 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.7372 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实优享生活混合C |
0.7528 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实优享生活混合C |
0.7521 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
嘉实优享生活混合C |
0.7392 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
嘉实优享生活混合C |
0.7402 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
嘉实优享生活混合C |
0.7488 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
嘉实优享生活混合C |
0.7582 |
-1.40% |
| 2025-09-30 |
嘉实优享生活混合C |
0.7690 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实优享生活混合C |
0.7681 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
嘉实优享生活混合C |
0.7564 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
嘉实优享生活混合C |
0.7598 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
嘉实优享生活混合C |
0.7662 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
嘉实优享生活混合C |
0.7584 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
嘉实优享生活混合C |
0.7652 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
嘉实优享生活混合C |
0.7704 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
嘉实优享生活混合C |
0.7662 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
嘉实优享生活混合C |
0.7770 |
-0.14% |
