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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 嘉实优享生活混合C | 0.7157 | -0.17% |
| 2024-05-06 | 嘉实优享生活混合C | 0.7169 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.6999 | 2.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7745 | 2.64% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8490 | 2.29% |
| 稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
| 稀土基金 | 0.9557 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
