今年以来嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实ESG可持续投资混合C017087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3888 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3709 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3628 |
2.15% |
| 2025-12-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3341 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3341 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3439 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3134 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3301 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3512 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3311 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3464 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3442 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3429 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3257 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3190 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3101 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3169 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3290 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3148 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3072 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3079 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2992 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2788 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2700 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3152 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3228 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3256 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3382 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3471 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3816 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3462 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3532 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3662 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3696 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3826 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3536 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3501 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3699 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3736 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3956 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4117 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3962 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4024 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3760 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3406 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3445 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3580 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3385 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3249 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3649 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3658 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3354 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3818 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3954 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4394 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4105 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3825 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3573 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3772 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3687 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3417 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3425 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3208 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3278 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3235 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3142 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3098 |
0.51% |
| 2025-09-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3032 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2961 |
1.69% |
| 2025-09-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2745 |
0.29% |
| 2025-09-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2708 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2832 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2768 |
3.34% |
| 2025-09-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2355 |
-3.81% |
| 2025-09-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2845 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2828 |
-1.68% |
| 2025-09-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3047 |
2.26% |
| 2025-08-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2759 |
1.37% |
| 2025-08-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2587 |
1.89% |
| 2025-08-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2353 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2510 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2586 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2345 |
2.96% |
| 2025-08-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1990 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1947 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1814 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1841 |
1.13% |
| 2025-08-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1709 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1553 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1589 |
3.00% |
| 2025-08-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1252 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1230 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1216 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1211 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1302 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1268 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1165 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1075 |
-1.38% |
| 2025-07-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1230 |
-1.15% |
| 2025-07-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1361 |
-0.47% |
| 2025-07-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1415 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1251 |
1.63% |
| 2025-07-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1071 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.1074 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0957 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0959 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0917 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0844 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0775 |
1.68% |
| 2025-07-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0597 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0600 |
1.44% |
| 2025-07-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0450 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0425 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0387 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0375 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0408 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0258 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0340 |
0.84% |
| 2025-07-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0254 |
1.30% |
| 2025-07-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0122 |
-1.03% |
| 2025-07-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0227 |
1.04% |
| 2025-06-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0122 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9989 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9949 |
-0.70% |
| 2025-06-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0019 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9931 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9806 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9800 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9803 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9851 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9827 |
-1.02% |
| 2025-06-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9928 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9935 |
-1.17% |
| 2025-06-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.0053 |
1.07% |
| 2025-06-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9947 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9922 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9969 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9904 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9887 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9871 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9784 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9714 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9757 |
1.31% |
| 2025-05-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9631 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9631 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9666 |
-0.66% |
| 2025-05-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9730 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9769 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9786 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9701 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9580 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9554 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9538 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9611 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9536 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9560 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9530 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9579 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9597 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9636 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9543 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9468 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9399 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9397 |
-0.44% |
| 2025-04-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9439 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9444 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9416 |
0.66% |
| 2025-04-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9354 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9233 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9232 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9226 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9285 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9283 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9215 |
1.79% |
| 2025-04-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9053 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8890 |
1.75% |
| 2025-04-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8737 |
0.92% |
| 2025-04-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8657 |
-8.59% |
| 2025-04-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9471 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9619 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9629 |
0.69% |
| 2025-03-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9563 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9598 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9641 |
0.73% |
| 2025-03-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9571 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9583 |
-1.11% |
| 2025-03-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9691 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9605 |
-1.70% |
| 2025-03-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9771 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9844 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9858 |
0.93% |
| 2025-03-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9767 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9777 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9626 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9731 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9748 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9756 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9819 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9862 |
1.78% |
| 2025-03-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9690 |
0.82% |
| 2025-03-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9611 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9548 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9563 |
-2.96% |
| 2025-02-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9855 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9876 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9744 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9797 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9796 |
2.69% |
| 2025-02-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9539 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9554 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9399 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9440 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9455 |
1.30% |
| 2025-02-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9334 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9437 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9358 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9388 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9380 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9277 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9088 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9142 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9171 |
1.42% |
| 2025-01-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9043 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9103 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9139 |
1.07% |
| 2025-01-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9042 |
0.63% |
| 2025-01-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8985 |
0.84% |
| 2025-01-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8910 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8897 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8935 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8675 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8730 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8808 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8789 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8784 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8765 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8814 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8833 |
-2.00% |
