近一年嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实ESG可持续投资混合C017087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9426 |
0.38% |
| 2024-05-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9390 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9387 |
1.19% |
| 2024-05-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9277 |
-0.94% |
| 2024-05-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9365 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9352 |
1.28% |
| 2024-04-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9234 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9230 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9194 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9057 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9037 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8925 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9033 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9117 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9134 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9144 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8961 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9100 |
1.51% |
| 2024-04-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8965 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8920 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8848 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8851 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8871 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8911 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8879 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8858 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8720 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8590 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8488 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8598 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8589 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8598 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8703 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8719 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8722 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8793 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8746 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8661 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8657 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8665 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8734 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8746 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8663 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8684 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8691 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8655 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8573 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8500 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8322 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8525 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8419 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8435 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8409 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8300 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8319 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8276 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8183 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8122 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7918 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7576 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7569 |
-1.39% |
| 2024-02-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7676 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7682 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7756 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7888 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8006 |
-1.37% |
| 2024-01-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8117 |
1.74% |
| 2024-01-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7978 |
0.71% |
| 2024-01-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7922 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7849 |
-3.69% |
| 2024-01-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8150 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8198 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8144 |
-2.10% |
| 2024-01-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8319 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8321 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8295 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8315 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8268 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8296 |
0.63% |
| 2024-01-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8244 |
-1.67% |
| 2024-01-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8384 |
-1.27% |
| 2024-01-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8492 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8534 |
-1.20% |
| 2024-01-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8638 |
-1.14% |
| 2023-12-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8738 |
1.13% |
| 2023-12-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8640 |
0.93% |
| 2023-12-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8560 |
1.09% |
| 2023-12-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8468 |
-0.90% |
| 2023-12-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8545 |
0.23% |
| 2023-12-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8525 |
-0.63% |
| 2023-12-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8579 |
0.42% |
| 2023-12-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8543 |
-0.62% |
| 2023-12-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8596 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8597 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8622 |
-0.81% |
| 2023-12-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8692 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8690 |
-0.67% |
| 2023-12-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8749 |
-0.09% |
| 2023-12-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8757 |
1.34% |
| 2023-12-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8641 |
0.41% |
| 2023-12-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8606 |
-0.66% |
| 2023-12-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8663 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8663 |
-1.34% |
| 2023-12-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8781 |
-0.88% |
| 2023-12-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8859 |
-0.73% |
| 2023-11-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8924 |
0.20% |
| 2023-11-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8906 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8943 |
0.91% |
| 2023-11-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8862 |
0.49% |
| 2023-11-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8819 |
-0.87% |
| 2023-11-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8896 |
1.31% |
| 2023-11-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8781 |
-1.37% |
| 2023-11-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8949 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8937 |
0.38% |
| 2023-11-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8903 |
-1.06% |
| 2023-11-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8998 |
1.04% |
| 2023-11-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8905 |
0.23% |
| 2023-11-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8885 |
-0.11% |
| 2023-11-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8895 |
-0.60% |
| 2023-11-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8949 |
-0.39% |
| 2023-11-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8984 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8998 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9005 |
0.90% |
| 2023-11-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8925 |
0.97% |
| 2023-11-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8839 |
-0.70% |
| 2023-11-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8901 |
-0.40% |
| 2023-10-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8937 |
-0.87% |
| 2023-10-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9015 |
1.26% |
| 2023-10-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8903 |
2.24% |
| 2023-10-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8708 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8697 |
-0.01% |
| 2023-10-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8698 |
0.68% |
| 2023-10-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8639 |
-1.20% |
| 2023-10-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8744 |
-1.09% |
| 2023-10-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8840 |
-1.32% |
| 2023-10-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8958 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9058 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9047 |
-1.10% |
| 2023-10-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9148 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9217 |
0.67% |
| 2023-10-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9156 |
0.88% |
| 2023-10-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9076 |
-1.09% |
| 2023-10-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9176 |
-0.18% |
| 2023-09-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9193 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9189 |
0.83% |
| 2023-09-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9113 |
-0.42% |
| 2023-09-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9151 |
0.21% |
| 2023-09-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9132 |
1.55% |
| 2023-09-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8993 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9066 |
-0.64% |
| 2023-09-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9124 |
-0.23% |
| 2023-09-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9145 |
0.11% |
| 2023-09-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9135 |
0.30% |
| 2023-09-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9108 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9099 |
-0.86% |
| 2023-09-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9178 |
-0.60% |
| 2023-09-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9233 |
1.06% |
| 2023-09-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9136 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9135 |
-1.11% |
| 2023-09-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9238 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9264 |
-0.61% |
| 2023-09-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9321 |
1.52% |
| 2023-09-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9181 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9187 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9212 |
0.45% |
| 2023-08-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9171 |
2.07% |
| 2023-08-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8985 |
0.84% |
| 2023-08-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8910 |
-0.92% |
| 2023-08-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8993 |
2.22% |
| 2023-08-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8798 |
-0.95% |
| 2023-08-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8882 |
0.36% |
| 2023-08-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8850 |
-1.86% |
| 2023-08-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9018 |
-1.27% |
| 2023-08-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9134 |
0.35% |
| 2023-08-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9102 |
-0.90% |
| 2023-08-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9185 |
-0.60% |
| 2023-08-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9240 |
-0.52% |
| 2023-08-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9288 |
-1.30% |
| 2023-08-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9410 |
0.60% |
| 2023-08-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9354 |
0.65% |
| 2023-08-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9294 |
-0.10% |
| 2023-08-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9303 |
-1.70% |
| 2023-08-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9464 |
0.11% |
| 2023-08-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9454 |
0.32% |
| 2023-08-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9424 |
-1.25% |
| 2023-08-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9543 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9525 |
-0.45% |
| 2023-07-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9568 |
1.08% |
| 2023-07-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9466 |
-0.22% |
| 2023-07-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9487 |
-0.25% |
| 2023-07-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9511 |
1.69% |
| 2023-07-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9353 |
-0.20% |
| 2023-07-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9372 |
0.16% |
| 2023-07-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9357 |
-0.71% |
| 2023-07-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9424 |
-0.39% |
| 2023-07-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9461 |
-0.58% |
| 2023-07-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9516 |
-0.25% |
| 2023-07-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9540 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9552 |
2.13% |
| 2023-07-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9353 |
-0.44% |
| 2023-07-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9394 |
1.07% |
| 2023-07-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9295 |
0.42% |
| 2023-07-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9256 |
-0.73% |
| 2023-07-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9324 |
-0.80% |
| 2023-07-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9399 |
-0.90% |
| 2023-07-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9484 |
1.36% |
| 2023-07-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9357 |
1.42% |
| 2023-06-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9226 |
1.32% |
| 2023-06-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9106 |
-0.23% |
| 2023-06-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9127 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9130 |
0.54% |
| 2023-06-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9081 |
-1.10% |
| 2023-06-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9182 |
-1.63% |
| 2023-06-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9334 |
-1.24% |
| 2023-06-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9451 |
-0.87% |
| 2023-06-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9534 |
0.57% |
| 2023-06-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9480 |
1.20% |
| 2023-06-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9368 |
0.17% |
| 2023-06-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9352 |
0.66% |
| 2023-06-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9291 |
-0.23% |
| 2023-06-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9312 |
1.16% |
| 2023-06-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9205 |
-0.11% |
| 2023-06-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9215 |
-0.01% |
| 2023-06-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9216 |
-1.00% |
| 2023-06-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9309 |
-0.23% |
| 2023-06-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9330 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9357 |
-1.56% |
| 2023-05-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9505 |
0.54% |
