近一年嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实ESG可持续投资混合C017087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7644 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7421 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7446 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7404 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7608 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7723 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7588 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7630 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7473 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7547 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7495 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7603 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7776 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7729 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7832 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7556 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7420 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7292 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7748 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7751 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7658 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8221 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8264 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7826 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7801 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7888 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7806 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7999 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7948 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7423 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7526 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7018 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6567 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6794 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6400 |
-2.28% |
| 2026-07-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6783 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6736 |
-3.26% |
| 2026-07-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7300 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7058 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7324 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7313 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7350 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6584 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6538 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7338 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7837 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7996 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7629 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8123 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8468 |
3.38% |
| 2026-07-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7864 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8104 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8499 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8755 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8511 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.9231 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.9214 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8889 |
2.12% |
| 2026-06-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8497 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8803 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8298 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7788 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8170 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7598 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7398 |
3.08% |
| 2026-06-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6878 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6753 |
4.00% |
| 2026-06-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6108 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5993 |
0.63% |
| 2026-06-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5893 |
-1.10% |
| 2026-06-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6069 |
2.50% |
| 2026-06-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5677 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6022 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6450 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6328 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6315 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6185 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6651 |
-2.00% |
| 2026-05-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6991 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6884 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7090 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7070 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6802 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6325 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6601 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6393 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6232 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6243 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6405 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6683 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6522 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6499 |
2.52% |
| 2026-05-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6093 |
-1.22% |
| 2026-04-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5963 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5856 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5704 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5585 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5475 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5382 |
0.48% |
| 2026-04-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5308 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5151 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5024 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5059 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5070 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4871 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5034 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4876 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4788 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4643 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4602 |
2.74% |
| 2026-04-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4213 |
1.05% |
| 2026-04-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4065 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4116 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4252 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3943 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4209 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4199 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4103 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4315 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4144 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3918 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4326 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4458 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4795 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4605 |
-2.03% |
| 2026-03-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4908 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4880 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5061 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5144 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5126 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4924 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5186 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5068 |
1.39% |
| 2026-03-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4861 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4949 |
-3.75% |
| 2026-03-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5532 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5559 |
-0.59% |
| 2026-02-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5652 |
0.87% |
| 2026-02-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5517 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5450 |
2.58% |
| 2026-02-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5062 |
-1.74% |
| 2026-02-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5328 |
1.74% |
| 2026-02-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5066 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4977 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4859 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4562 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4694 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4860 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4876 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4504 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5018 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5063 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5289 |
1.30% |
| 2026-01-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5093 |
1.04% |
| 2026-01-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4937 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4998 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4976 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4889 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4718 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4786 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4821 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4703 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4641 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4564 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4629 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4514 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4438 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4473 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4407 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4216 |
3.27% |
| 2025-12-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3766 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3845 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3814 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3875 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3883 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3888 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3709 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3628 |
2.15% |
| 2025-12-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3341 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3341 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3439 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3134 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3301 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3512 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3311 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3464 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3442 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3429 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3257 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3190 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3101 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3169 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3290 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3148 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3072 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3079 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2992 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2788 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2700 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3152 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3228 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3256 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3382 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3471 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3816 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3462 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3532 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3662 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3696 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3826 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3536 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3501 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3699 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3736 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3956 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4117 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3962 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4024 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3760 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3406 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3445 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3580 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3385 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3249 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3649 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3658 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3354 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3818 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3954 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4394 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4105 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3825 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3573 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3772 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3687 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3417 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3425 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3208 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3278 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3235 |
0.71% |
