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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

近半年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050净值及计算阶段收益
近半年017050基金累计收益率-12.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9040 -0.25%
2026-09-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9063 -0.41%
2026-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9100 -1.38%
2026-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9226 -0.69%
2026-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9290 -0.06%
2026-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9296 -0.19%
2026-09-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9314 0.80%
2026-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9240 -0.75%
2026-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9310 0.29%
2026-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9283 -1.27%
2026-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9401 -1.43%
2026-08-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9535 0.45%
2026-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9492 -0.75%
2026-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9564 1.79%
2026-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9393 0.33%
2026-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9362 -0.21%
2026-08-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9382 -1.35%
2026-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9509 0.31%
2026-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9480 0.26%
2026-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9455 -3.42%
2026-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9778 -0.11%
2026-08-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9789 1.33%
2026-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9659 0.30%
2026-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9630 -0.79%
2026-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9707 0.49%
2026-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9660 -0.63%
2026-08-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9721 0.43%
2026-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9679 1.21%
2026-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9562 0.36%
2026-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9528 2.73%
2026-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9268 3.19%
2026-08-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.8972 -1.10%
2026-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9071 0.54%
2026-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9022 -2.29%
2026-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9229 0.72%
2026-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9163 -3.65%
2026-07-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9497 1.68%
2026-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9337 -2.00%
2026-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9524 0.13%
2026-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9512 -0.75%
2026-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9584 3.78%
2026-07-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9222 -0.43%
2026-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9262 -4.46%
2026-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9675 -2.26%
2026-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9894 -1.93%
2026-07-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0085 1.67%
2026-07-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9917 -2.67%
2026-07-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0182 -3.23%
2026-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0511 2.94%
2026-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0202 -0.48%
2026-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0251 -0.64%
2026-07-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0317 -0.61%
2026-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0380 -0.16%
2026-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0397 -4.73%
2026-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0889 -0.75%
2026-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0971 2.12%
2026-06-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0738 1.28%
2026-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0601 -2.04%
2026-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0817 1.72%
2026-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0631 1.75%
2026-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0445 -2.58%
2026-06-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0714 2.01%
2026-06-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0499 0.35%
2026-06-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0462 1.08%
2026-06-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0349 0.21%
2026-06-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0327 2.57%
2026-06-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0062 1.14%
2026-06-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9947 -0.26%
2026-06-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9973 -1.21%
2026-06-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0094 1.55%
2026-06-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9938 -1.74%
2026-06-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0111 -1.28%
2026-06-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0240 -0.59%
2026-06-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0301 0.40%
2026-06-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0260 0.99%
2026-06-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0159 -1.13%
2026-05-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0274 -1.41%
2026-05-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0419 0.12%
2026-05-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0406 -1.01%
2026-05-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0512 0.27%
2026-05-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0484 0.85%
2026-05-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0395 0.78%
2026-05-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0314 -1.76%
2026-05-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0496 0.09%
2026-05-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0487 0.54%
2026-05-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0431 -0.37%
2026-05-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0470 -0.78%
2026-05-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0552 -1.54%
2026-05-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0715 0.60%
2026-05-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0651 -0.17%
2026-05-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0669 1.01%
2026-05-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 -0.78%
2026-05-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0645 0.54%
2026-04-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0357 1.19%
2026-04-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0234 -0.59%
2026-04-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0295 0.75%
2026-04-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0218 0.04%
2026-04-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0214 -1.05%
2026-04-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0322 0.59%
2026-04-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0261 -0.28%
2026-04-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0290 0.68%
2026-04-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0220 -0.09%
2026-04-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0229 1.56%
2026-04-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0069 -0.80%
2026-04-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0150 0.77%
2026-04-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0072 -0.06%
2026-04-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0078 1.22%
2026-04-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9955 -1.10%
2026-04-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0065 1.60%
2026-04-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9904 0.44%
2026-04-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9861 -0.78%
2026-04-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9938 -0.86%
2026-04-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0024 0.21%
2026-03-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0003 -1.06%
2026-03-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0110 -0.21%
2026-03-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0131 0.72%
2026-03-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0059 -0.50%
2026-03-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0110 1.41%
2026-03-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9967 1.42%
2026-03-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9825 -1.08%
2026-03-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9932 -0.84%
2026-03-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0016 -2.00%
2026-03-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0216 -0.19%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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