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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050净值及计算阶段收益
近一季017050基金累计收益率-9.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9040 -0.25%
2026-09-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9063 -0.41%
2026-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9100 -1.38%
2026-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9226 -0.69%
2026-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9290 -0.06%
2026-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9296 -0.19%
2026-09-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9314 0.80%
2026-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9240 -0.75%
2026-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9310 0.29%
2026-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9283 -1.27%
2026-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9401 -1.43%
2026-08-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9535 0.45%
2026-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9492 -0.75%
2026-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9564 1.79%
2026-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9393 0.33%
2026-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9362 -0.21%
2026-08-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9382 -1.35%
2026-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9509 0.31%
2026-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9480 0.26%
2026-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9455 -3.42%
2026-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9778 -0.11%
2026-08-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9789 1.33%
2026-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9659 0.30%
2026-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9630 -0.79%
2026-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9707 0.49%
2026-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9660 -0.63%
2026-08-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9721 0.43%
2026-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9679 1.21%
2026-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9562 0.36%
2026-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9528 2.73%
2026-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9268 3.19%
2026-08-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.8972 -1.10%
2026-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9071 0.54%
2026-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9022 -2.29%
2026-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9229 0.72%
2026-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9163 -3.65%
2026-07-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9497 1.68%
2026-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9337 -2.00%
2026-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9524 0.13%
2026-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9512 -0.75%
2026-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9584 3.78%
2026-07-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9222 -0.43%
2026-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9262 -4.46%
2026-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9675 -2.26%
2026-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9894 -1.93%
2026-07-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0085 1.67%
2026-07-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9917 -2.67%
2026-07-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0182 -3.23%
2026-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0511 2.94%
2026-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0202 -0.48%
2026-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0251 -0.64%
2026-07-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0317 -0.61%
2026-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0380 -0.16%
2026-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0397 -4.73%
2026-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0889 -0.75%
2026-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0971 2.12%
2026-06-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0738 1.28%
2026-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0601 -2.04%
2026-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0817 1.72%
2026-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0631 1.75%
2026-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0445 -2.58%
2026-06-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0714 2.01%
2026-06-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0499 0.35%
2026-06-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0462 1.08%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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