热搜: 场内基金 万家行业优选混合(LOF) 德邦鑫星价值灵活配置混合A 鹏华国防A

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

近一年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050净值及计算阶段收益
近一年017050基金累计收益率14.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0249 -0.59%
2025-12-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0310 0.56%
2025-12-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0253 -0.90%
2025-12-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0346 0.30%
2025-12-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0315 -1.32%
2025-12-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0451 0.41%
2025-12-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0408 0.96%
2025-12-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0309 0.45%
2025-12-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0263 -0.62%
2025-12-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0327 -1.08%
2025-12-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0439 0.60%
2025-11-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0377 0.20%
2025-11-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0356 -0.20%
2025-11-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0377 -0.13%
2025-11-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0390 0.89%
2025-11-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0298 0.55%
2025-11-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0242 -2.39%
2025-11-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0487 -0.67%
2025-11-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0558 0.57%
2025-11-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0498 -0.36%
2025-11-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0536 -0.45%
2025-11-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0584 -1.33%
2025-11-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0725 1.41%
2025-11-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0574 -0.23%
2025-11-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0598 -0.70%
2025-11-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0673 0.90%
2025-11-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 -0.39%
2025-11-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0618 0.96%
2025-11-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0517 0.14%
2025-11-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0502 -1.66%
2025-11-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0676 -0.03%
2025-10-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0679 0.30%
2025-10-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 -1.25%
2025-10-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0780 1.55%
2025-10-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0613 -1.01%
2025-10-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0721 1.03%
2025-10-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0611 0.81%
2025-10-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0526 0.59%
2025-10-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0464 -0.64%
2025-10-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0531 0.76%
2025-10-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0452 0.34%
2025-10-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0417 -1.37%
2025-10-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 -1.03%
2025-10-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0669 0.75%
2025-10-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0590 -1.14%
2025-10-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 -0.32%
2025-09-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0687 1.58%
2025-09-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0521 -0.88%
2025-09-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0614 0.44%
2025-09-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0567 1.47%
2025-09-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0414 -0.41%
2025-09-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0457 -0.26%
2025-09-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1636 0.58%
2025-09-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1569 0.29%
2025-09-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1535 0.06%
2025-09-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1528 -0.47%
2025-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1583 2.13%
2025-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1341 -0.39%
2025-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1385 -1.45%
2025-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1552 1.37%
2025-09-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1396 1.70%
2025-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1205 -1.75%
2025-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1405 -0.83%
2025-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1500 -2.20%
2025-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1759 0.02%
2025-08-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1757 -0.08%
2025-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1766 0.68%
2025-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1686 -1.21%
2025-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1829 0.36%
2025-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1786 1.38%
2025-08-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1626 2.28%
2025-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1367 0.14%
2025-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1351 0.61%
2025-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1282 -0.74%
2025-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1366 1.79%
2025-08-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1166 0.54%
2025-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1106 -0.21%
2025-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1129 1.18%
2025-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0999 0.36%
2025-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0959 0.02%
2025-08-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0957 -0.72%
2025-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1036 -0.02%
2025-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1038 0.54%
2025-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0979 0.42%
2025-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0933 0.39%
2025-08-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0891 -0.16%
2025-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0908 -0.88%
2025-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1005 -0.41%
2025-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1050 -0.14%
2025-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1066 0.00%
2025-07-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1066 0.30%
2025-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1033 1.00%
2025-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0924 0.64%
2025-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.11%
2025-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0867 0.30%
2025-07-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 0.06%
2025-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0828 0.45%
2025-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0780 0.48%
2025-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1425 1.48%
2025-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1172 -0.82%
2025-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1264 1.46%
2025-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1102 -0.30%
2025-07-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1135 -0.20%
2025-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1157 -0.05%
2025-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1163 -0.82%
2025-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1255 0.00%
2025-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1255 0.41%
2025-06-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1209 0.19%
2025-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1188 -0.52%
2025-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1247 1.74%
2025-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1055 1.75%
2025-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0865 0.61%
2025-06-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0799 -0.28%
2025-06-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 -1.45%
2025-06-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0988 -0.07%
2025-06-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0996 -0.06%
2025-06-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1003 0.40%
2025-06-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1058 -0.43%
2025-06-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1106 0.02%
2025-06-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1104 0.05%
2025-06-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1098 0.97%
2025-06-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0991 0.23%
2025-06-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0966 0.75%
2025-06-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0884 0.42%
2025-06-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0839 0.64%
2025-05-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0770 -0.26%
2025-05-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0798 0.26%
2025-05-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0770 -0.06%
2025-05-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0776 -0.44%
2025-05-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0824 -0.11%
2025-05-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0836 -0.50%
2025-05-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 -0.34%
2025-05-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0927 1.70%
2025-05-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0744 0.89%
2025-05-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0649 0.17%
2025-05-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0631 0.33%
2025-05-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0596 -0.63%
2025-05-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0663 -0.06%
2025-05-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0669 0.42%
2025-05-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0624 -1.11%
2025-05-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0743 -0.07%
2025-05-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0751 -0.30%
2025-05-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0783 0.48%
2025-05-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0731 0.98%
2025-04-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 -0.06%
2025-04-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.41%
2025-04-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0677 -0.22%
2025-04-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0701 0.31%
2025-04-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0668 -0.49%
2025-04-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0720 1.12%
2025-04-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0601 0.32%
2025-04-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0567 0.12%
2025-04-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0554 -0.11%
2025-04-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0566 0.13%
2025-04-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0552 0.09%
2025-04-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0543 0.24%
2025-04-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0518 0.52%
2025-04-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0464 0.15%
2025-04-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0448 1.66%
2025-04-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0277 0.36%
2025-04-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0240 -0.02%
2025-04-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0242 -4.82%
2025-04-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0761 0.36%
2025-04-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0722 0.27%
2025-04-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0693 0.35%
2025-03-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0656 -0.65%
2025-03-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0726 -0.43%
2025-03-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0772 -0.14%
2025-03-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0787 -0.27%
2025-03-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0816 0.10%
2025-03-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0805 0.21%
2025-03-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0782 -1.92%
2025-03-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0993 -0.96%
2025-03-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1100 -1.10%
2025-03-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1223 0.33%
2025-03-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1186 -0.20%
2025-03-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1208 1.84%
2025-03-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1006 -1.41%
2025-03-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1163 -0.21%
2025-03-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1186 -0.33%
2025-03-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1223 -0.18%
2025-03-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1243 -0.94%
2025-03-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1350 2.57%
2025-03-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1066 0.14%
2025-03-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1050 0.82%
2025-03-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0960 -0.45%
2025-02-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1009 -3.93%
2025-02-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1459 -0.62%
2025-02-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1531 0.88%
2025-02-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1430 -0.38%
2025-02-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1474 -0.92%
2025-02-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1580 3.37%
2025-02-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1203 1.14%
2025-02-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1077 5.03%
2025-02-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 -1.72%
2025-02-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0732 1.73%
2025-02-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 0.50%
2025-02-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0496 -2.44%
2025-02-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0758 1.01%
2025-02-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0650 -0.40%
2025-02-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0693 0.98%
2025-02-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0589 1.14%
2025-02-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0470 2.02%
2025-02-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0263 -0.15%
2025-01-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0278 -1.05%
2025-01-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0387 0.04%
2025-01-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0301 0.14%
2025-01-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0013 -1.24%
2025-01-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.22%
2025-01-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0117 0.16%
2025-01-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0101 1.85%
2025-01-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9918 -0.14%
2025-01-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9932 -1.47%
2025-01-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0080 -1.64%
2024-12-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0248 -1.74%
2024-12-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0429 -0.01%
2024-12-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0430 -0.32%
2024-12-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0447 0.66%
2024-12-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0379 -0.27%
2024-12-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0407 0.25%
2024-12-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0381 -0.35%
2024-12-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0417 0.29%
2024-12-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0387 -0.27%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 0.02%
金鹰添益3个月定开债 1.0467 0.01%
金鹰添裕纯债债券A 1.0747 0.01%
金鹰添祥中短债A 1.1236 0.01%
金鹰添祥中短债C 1.1024 0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0813 0.01%
金鹰添祥中短债D 1.1242 0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.00%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
标签云