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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

近一月诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)016927净值及计算阶段收益
近一月016927基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.02%
2026-09-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0567 -0.09%
2026-09-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.05%
2026-09-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0581 -0.02%
2026-09-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0583 -0.02%
2026-09-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0585 0.07%
2026-09-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0578 -0.04%
2026-09-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0582 0.02%
2026-09-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0580 -0.07%
2026-09-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0587 -0.08%
2026-08-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 0.04%
2026-08-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0591 -0.03%
2026-08-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0594 0.08%
2026-08-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.00%
2026-08-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.01%
2026-08-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0585 -0.08%
2026-08-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0593 -0.06%
2026-08-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0599 0.06%
2026-08-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0593 -0.22%
2026-08-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0616 0.03%
2026-08-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0613 0.09%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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