近一月诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)016927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0391 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0375 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0388 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0404 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0393 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0402 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0400 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0406 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0397 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0391 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0386 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0390 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0399 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0396 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0391 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0390 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0386 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0382 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0378 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0389 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0391 |
-0.02% |
