热搜: IPO 易方达科融混合 中邮核心成长混合 中欧数字经济混合发起C

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

近一周诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)016927净值及计算阶段收益
近一周016927基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0404 0.11%
2025-12-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0393 -0.09%
2025-12-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0402 0.02%
2025-12-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0400 -0.06%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德华证价值优选50指数发起式A 1.1529 0.68%
诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1499 0.67%
诺德安元纯债 1.0314 0.04%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 0.02%
诺德安锦利率债 1.0069 0.00%
诺德丰景90天持有债券A 1.0122 0.00%
诺德丰景90天持有债券C 1.0109 0.00%
诺德短债A 1.1591 -0.01%
诺德短债D 1.1590 -0.01%
诺德安悦 1.0063 -0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
标签云