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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

近一年诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)016927净值及计算阶段收益
近一年016927基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.00%
2026-09-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.02%
2026-09-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0567 -0.09%
2026-09-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.05%
2026-09-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0581 -0.02%
2026-09-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0583 -0.02%
2026-09-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0585 0.07%
2026-09-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0578 -0.04%
2026-09-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0582 0.02%
2026-09-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0580 -0.07%
2026-09-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0587 -0.08%
2026-08-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 0.04%
2026-08-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0591 -0.03%
2026-08-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0594 0.08%
2026-08-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.00%
2026-08-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.01%
2026-08-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0585 -0.08%
2026-08-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0593 -0.06%
2026-08-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0599 0.06%
2026-08-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0593 -0.22%
2026-08-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0616 0.03%
2026-08-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0613 0.09%
2026-08-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0603 0.03%
2026-08-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0600 -0.01%
2026-08-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0601 0.06%
2026-08-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 -0.04%
2026-08-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0599 0.03%
2026-08-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0596 0.09%
2026-08-06 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.00%
2026-08-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.03%
2026-08-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0583 0.04%
2026-08-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0579 -0.03%
2026-07-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0582 0.02%
2026-07-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0580 -0.06%
2026-07-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.04%
2026-07-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0582 -0.08%
2026-07-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0590 0.06%
2026-07-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0584 -0.08%
2026-07-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0593 -0.02%
2026-07-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 0.00%
2026-07-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 0.14%
2026-07-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0580 -0.01%
2026-07-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0581 -0.25%
2026-07-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0607 -0.05%
2026-07-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0612 -0.04%
2026-07-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0616 0.06%
2026-07-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0610 -0.15%
2026-07-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0626 -0.09%
2026-07-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0636 0.13%
2026-07-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0622 -0.02%
2026-07-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0624 -0.04%
2026-07-06 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0628 -0.04%
2026-07-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0632 0.06%
2026-07-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0626 -0.23%
2026-07-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0651 -0.04%
2026-06-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0655 0.22%
2026-06-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0632 0.22%
2026-06-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0609 -0.15%
2026-06-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0625 0.06%
2026-06-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0619 0.15%
2026-06-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0603 -0.17%
2026-06-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0621 0.05%
2026-06-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0616 0.16%
2026-06-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0599 0.20%
2026-06-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0578 0.13%
2026-06-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0564 0.28%
2026-06-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0535 0.00%
2026-06-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0535 0.01%
2026-06-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0534 -0.09%
2026-06-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0543 0.12%
2026-06-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0530 -0.17%
2026-06-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0548 -0.09%
2026-06-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0558 0.05%
2026-06-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0553 0.04%
2026-06-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0549 0.04%
2026-06-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0545 -0.06%
2026-05-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0551 -0.08%
2026-05-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0559 0.05%
2026-05-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0554 -0.03%
2026-05-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0557 -0.03%
2026-05-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0560 0.06%
2026-05-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0554 0.05%
2026-05-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0549 -0.15%
2026-05-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0565 0.07%
2026-05-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0558 0.06%
2026-05-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0552 0.01%
2026-05-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0551 -0.06%
2026-05-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0557 -0.10%
2026-05-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0568 0.07%
2026-05-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0561 -0.01%
2026-05-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0562 0.10%
2026-05-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0551 -0.02%
2026-05-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0553 0.07%
2026-04-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0542 0.06%
2026-04-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0536 -0.05%
2026-04-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0541 0.05%
2026-04-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0536 0.00%
2026-04-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0536 -0.12%
2026-04-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0549 0.09%
2026-04-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0540 0.02%
2026-04-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0538 0.03%
2026-04-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0535 0.03%
2026-04-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0532 0.07%
2026-04-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0525 0.00%
2026-04-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0525 0.07%
2026-04-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0518 -0.02%
2026-04-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0520 0.09%
2026-04-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0511 -0.05%
2026-04-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0516 0.32%
2026-04-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0482 0.04%
2026-04-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0478 -0.04%
2026-04-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0482 -0.10%
2026-04-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0492 0.14%
2026-03-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0477 -0.10%
2026-03-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0488 0.01%
2026-03-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0487 0.09%
2026-03-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0478 -0.10%
2026-03-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0488 0.07%
2026-03-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0481 0.08%
2026-03-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0473 -0.14%
2026-03-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0488 -0.05%
2026-03-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0493 -0.04%
2026-03-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0497 0.01%
2026-03-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0496 -0.05%
2026-03-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0501 0.00%
2026-03-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0501 -0.03%
2026-03-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0504 0.00%
2026-03-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0504 0.01%
2026-03-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0503 0.05%
2026-03-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0498 -0.02%
2026-03-06 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0500 0.04%
2026-03-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0496 0.02%
2026-03-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0494 -0.04%
2026-03-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0498 -0.08%
2026-03-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0506 0.01%
2026-02-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0505 0.03%
2026-02-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0502 -0.01%
2026-02-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0503 0.04%
2026-02-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0499 0.05%
2026-02-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0494 -0.06%
2026-02-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0500 0.05%
2026-02-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0495 0.00%
2026-02-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0495 -0.01%
2026-02-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0496 0.08%
2026-02-06 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0488 -0.01%
2026-02-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0489 -0.06%
2026-02-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0495 0.04%
2026-02-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0491 0.10%
2026-02-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0481 -0.35%
2026-01-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0518 -0.16%
2026-01-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0535 -0.08%
2026-01-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0543 0.09%
2026-01-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0534 0.10%
2026-01-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0524 -0.09%
2026-01-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0534 0.23%
2026-01-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0510 0.01%
2026-01-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0509 0.08%
2026-01-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0501 -0.10%
2026-01-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0511 -0.05%
2026-01-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0516 0.14%
2026-01-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0501 0.04%
2026-01-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0497 0.03%
2026-01-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0494 -0.21%
2026-01-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0516 0.24%
2026-01-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0491 0.17%
2026-01-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0473 0.00%
2026-01-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0473 0.11%
2026-01-06 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0461 0.11%
2026-01-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0450 0.28%
2025-12-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0421 -0.02%
2025-12-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0423 0.04%
2025-12-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0419 -0.04%
2025-12-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0423 0.01%
2025-12-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0422 0.08%
2025-12-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0414 0.10%
2025-12-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0404 0.04%
2025-12-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0400 0.11%
2025-12-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0389 0.04%
2025-12-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0385 -0.06%
2025-12-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0391 0.15%
2025-12-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0375 -0.13%
2025-12-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0388 -0.15%
2025-12-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0404 0.11%
2025-12-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0393 -0.09%
2025-12-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0402 0.02%
2025-12-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0400 -0.06%
2025-12-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0406 0.09%
2025-12-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0397 0.06%
2025-12-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0391 0.05%
2025-12-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0386 -0.04%
2025-12-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0390 -0.09%
2025-12-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0399 0.03%
2025-11-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0396 0.05%
2025-11-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0391 0.01%
2025-11-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0390 0.04%
2025-11-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0386 0.04%
2025-11-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0382 0.04%
2025-11-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0378 -0.11%
2025-11-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0389 -0.02%
2025-11-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0391 -0.02%
2025-11-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0393 -0.02%
2025-11-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0395 -0.01%
2025-11-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0396 -0.03%
2025-11-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0399 0.03%
2025-11-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0396 0.00%
2025-11-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0396 -0.02%
2025-11-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0398 0.01%
2025-11-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0397 -0.02%
2025-11-06 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0399 0.05%
2025-11-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0394 -0.01%
2025-11-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0395 -0.05%
2025-11-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0400 -0.01%
2025-10-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0401 0.00%
2025-10-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0401 -0.02%
2025-10-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0403 0.03%
2025-10-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0400 -0.01%
2025-10-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0401 0.04%
2025-10-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0397 0.05%
2025-10-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0392 0.00%
2025-10-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0392 -0.03%
2025-10-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0395 0.04%
2025-10-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0391 0.01%
2025-10-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0390 -0.05%
2025-10-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0395 0.00%
2025-10-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0395 0.03%
2025-10-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0392 -0.05%
2025-10-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0397 0.01%
2025-09-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0391 0.03%
2025-09-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0388 -0.02%
2025-09-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0390 -0.01%
2025-09-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0391 0.03%
2025-09-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0388 -0.04%
2025-09-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0392 0.01%
2025-09-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0394 0.03%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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