今年以来中加中债-新综合债券指数发起基金净值查询
查询指定日期范围中加中债-新综合债券指数发起式016859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0454 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0443 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0439 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0458 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0469 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0474 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0480 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0473 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0466 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0460 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0455 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0451 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0451 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0445 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0435 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0430 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0425 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0417 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0411 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0403 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0400 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0399 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0397 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0393 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0390 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0391 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0393 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0391 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0389 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0386 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0382 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0378 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0377 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0381 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0387 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0394 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0389 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0388 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0385 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0383 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0384 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0382 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0385 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0382 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0379 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0375 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0370 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0364 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0359 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0355 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0351 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0342 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0340 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0338 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0340 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0334 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0335 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0333 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0328 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0321 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0319 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0317 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0314 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0313 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0313 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0308 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0304 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0302 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0300 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0302 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0300 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0301 |
0.03% |
| 2024-01-10 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0298 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0299 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0295 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0292 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0287 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0285 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
中加中债-新综合债券指数发起式 |
1.0289 |
-0.01% |
