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中加中债-新综合债券指数发起(中加中债-新综合债券指数发起式)基金净值查询(016859)

近一周中加中债-新综合债券指数发起|中加中债-新综合债券指数发起式基金净值查询
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查询指定日期范围中加中债-新综合债券指数发起016859净值及计算阶段收益
近一周016859基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加中债-新综合债券指数发起 1.1063 0.02%
2026-09-15 中加中债-新综合债券指数发起 1.1061 0.01%
2026-09-14 中加中债-新综合债券指数发起 1.1060 0.03%
2026-09-11 中加中债-新综合债券指数发起 1.1057 0.00%
2026-09-10 中加中债-新综合债券指数发起 1.1057 0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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