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中欧颐利债券C基金净值查询(016851)

近一季中欧颐利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧颐利债券C016851净值及计算阶段收益
近一季016851基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧颐利债券C 1.0963 0.00%
2026-09-15 中欧颐利债券C 1.0963 -0.07%
2026-09-14 中欧颐利债券C 1.0971 -0.01%
2026-09-11 中欧颐利债券C 1.0972 -0.33%
2026-09-10 中欧颐利债券C 1.1008 -0.19%
2026-09-09 中欧颐利债券C 1.1029 0.05%
2026-09-08 中欧颐利债券C 1.1024 -0.02%
2026-09-07 中欧颐利债券C 1.1026 -0.14%
2026-09-04 中欧颐利债券C 1.1042 0.05%
2026-09-03 中欧颐利债券C 1.1036 0.12%
2026-09-02 中欧颐利债券C 1.1023 -0.17%
2026-09-01 中欧颐利债券C 1.1042 0.09%
2026-08-31 中欧颐利债券C 1.1032 0.09%
2026-08-28 中欧颐利债券C 1.1022 -0.03%
2026-08-27 中欧颐利债券C 1.1025 0.05%
2026-08-26 中欧颐利债券C 1.1019 0.13%
2026-08-25 中欧颐利债券C 1.1005 0.05%
2026-08-24 中欧颐利债券C 1.1000 0.02%
2026-08-21 中欧颐利债券C 1.0998 -0.01%
2026-08-20 中欧颐利债券C 1.0999 0.00%
2026-08-19 中欧颐利债券C 1.0999 -0.27%
2026-08-18 中欧颐利债券C 1.1029 0.05%
2026-08-17 中欧颐利债券C 1.1023 0.20%
2026-08-14 中欧颐利债券C 1.1001 -0.05%
2026-08-13 中欧颐利债券C 1.1007 -0.05%
2026-08-12 中欧颐利债券C 1.1013 0.03%
2026-08-11 中欧颐利债券C 1.1010 -0.09%
2026-08-10 中欧颐利债券C 1.1020 0.11%
2026-08-07 中欧颐利债券C 1.1008 0.15%
2026-08-06 中欧颐利债券C 1.0992 0.06%
2026-08-05 中欧颐利债券C 1.0985 0.24%
2026-08-04 中欧颐利债券C 1.0959 0.08%
2026-08-03 中欧颐利债券C 1.0950 -0.11%
2026-07-31 中欧颐利债券C 1.0962 0.14%
2026-07-30 中欧颐利债券C 1.0947 -0.10%
2026-07-29 中欧颐利债券C 1.0958 0.20%
2026-07-28 中欧颐利债券C 1.0936 -0.17%
2026-07-27 中欧颐利债券C 1.0955 0.13%
2026-07-24 中欧颐利债券C 1.0941 -0.24%
2026-07-23 中欧颐利债券C 1.0967 0.10%
2026-07-22 中欧颐利债券C 1.0956 0.01%
2026-07-21 中欧颐利债券C 1.0955 0.17%
2026-07-20 中欧颐利债券C 1.0936 0.30%
2026-07-17 中欧颐利债券C 1.0903 -0.38%
2026-07-16 中欧颐利债券C 1.0945 -0.19%
2026-07-15 中欧颐利债券C 1.0966 0.12%
2026-07-14 中欧颐利债券C 1.0953 0.28%
2026-07-13 中欧颐利债券C 1.0922 -0.17%
2026-07-10 中欧颐利债券C 1.0941 -0.13%
2026-07-09 中欧颐利债券C 1.0955 0.09%
2026-07-08 中欧颐利债券C 1.0945 0.06%
2026-07-07 中欧颐利债券C 1.0938 -0.17%
2026-07-06 中欧颐利债券C 1.0957 0.13%
2026-07-03 中欧颐利债券C 1.0943 0.06%
2026-07-02 中欧颐利债券C 1.0936 -0.08%
2026-07-01 中欧颐利债券C 1.0945 0.00%
2026-06-30 中欧颐利债券C 1.0945 -0.11%
2026-06-29 中欧颐利债券C 1.0957 0.13%
2026-06-26 中欧颐利债券C 1.0943 -0.18%
2026-06-25 中欧颐利债券C 1.0963 -0.04%
2026-06-24 中欧颐利债券C 1.0967 -0.07%
2026-06-23 中欧颐利债券C 1.0975 -0.14%
2026-06-22 中欧颐利债券C 1.0990 0.14%
2026-06-18 中欧颐利债券C 1.0975 -0.24%
2026-06-17 中欧颐利债券C 1.1001 -0.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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