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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开 | 1.1303 | 0.00% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0759 | 0.00% |
| 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7056 | -0.35% |
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7127 | -0.36% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A | 0.9934 | 0.02% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C | 0.9853 | 0.02% |
| 国新国证融兴6个月定开混合C | 0.7178 | 0.00% |
| 国新国证融兴6个月定开混合A | 0.7211 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |