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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开 | 1.0897 | 0.03% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0190 | 0.01% |
| 国新国证融兴6个月定开混合A | 0.7214 | 0.00% |
| 国新国证融兴6个月定开混合C | 0.7181 | 0.00% |
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.6971 | -1.62% |
| 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.6934 | -1.62% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A | 0.9411 | -0.24% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C | 0.9356 | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |