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国新国证鑫颐中短债A基金净值查询(016838)

近一季国新国证鑫颐中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国新国证鑫颐中短债A016838净值及计算阶段收益
近一季016838基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
2026-09-15 国新国证鑫颐中短债A 1.0757 0.00%
2026-09-14 国新国证鑫颐中短债A 1.0757 0.02%
2026-09-11 国新国证鑫颐中短债A 1.0755 -0.01%
2026-09-10 国新国证鑫颐中短债A 1.0756 0.02%
2026-09-09 国新国证鑫颐中短债A 1.0754 0.00%
2026-09-08 国新国证鑫颐中短债A 1.0754 -0.01%
2026-09-07 国新国证鑫颐中短债A 1.0755 0.02%
2026-09-04 国新国证鑫颐中短债A 1.0753 -0.01%
2026-09-03 国新国证鑫颐中短债A 1.0754 0.02%
2026-09-02 国新国证鑫颐中短债A 1.0752 0.01%
2026-09-01 国新国证鑫颐中短债A 1.0751 0.01%
2026-08-31 国新国证鑫颐中短债A 1.0750 0.02%
2026-08-28 国新国证鑫颐中短债A 1.0748 0.01%
2026-08-27 国新国证鑫颐中短债A 1.0747 -0.01%
2026-08-26 国新国证鑫颐中短债A 1.0748 -0.02%
2026-08-25 国新国证鑫颐中短债A 1.0750 0.01%
2026-08-24 国新国证鑫颐中短债A 1.0749 0.00%
2026-08-21 国新国证鑫颐中短债A 1.0749 -0.01%
2026-08-20 国新国证鑫颐中短债A 1.0750 -0.01%
2026-08-19 国新国证鑫颐中短债A 1.0751 0.02%
2026-08-18 国新国证鑫颐中短债A 1.0749 0.01%
2026-08-17 国新国证鑫颐中短债A 1.0748 0.02%
2026-08-14 国新国证鑫颐中短债A 1.0746 0.01%
2026-08-13 国新国证鑫颐中短债A 1.0745 0.01%
2026-08-12 国新国证鑫颐中短债A 1.0744 0.01%
2026-08-11 国新国证鑫颐中短债A 1.0743 -0.01%
2026-08-10 国新国证鑫颐中短债A 1.0744 0.03%
2026-08-07 国新国证鑫颐中短债A 1.0741 0.01%
2026-08-06 国新国证鑫颐中短债A 1.0740 0.00%
2026-08-05 国新国证鑫颐中短债A 1.0740 0.01%
2026-08-04 国新国证鑫颐中短债A 1.0739 0.01%
2026-08-03 国新国证鑫颐中短债A 1.0738 0.00%
2026-07-31 国新国证鑫颐中短债A 1.0738 0.00%
2026-07-30 国新国证鑫颐中短债A 1.0738 0.02%
2026-07-29 国新国证鑫颐中短债A 1.0736 0.01%
2026-07-28 国新国证鑫颐中短债A 1.0735 0.02%
2026-07-27 国新国证鑫颐中短债A 1.0733 0.02%
2026-07-24 国新国证鑫颐中短债A 1.0731 0.01%
2026-07-23 国新国证鑫颐中短债A 1.0730 0.00%
2026-07-22 国新国证鑫颐中短债A 1.0730 0.00%
2026-07-21 国新国证鑫颐中短债A 1.0730 0.01%
2026-07-20 国新国证鑫颐中短债A 1.0729 0.00%
2026-07-17 国新国证鑫颐中短债A 1.0729 0.01%
2026-07-16 国新国证鑫颐中短债A 1.0728 0.01%
2026-07-15 国新国证鑫颐中短债A 1.0727 0.00%
2026-07-14 国新国证鑫颐中短债A 1.0727 0.00%
2026-07-13 国新国证鑫颐中短债A 1.0727 0.01%
2026-07-10 国新国证鑫颐中短债A 1.0726 -0.01%
2026-07-09 国新国证鑫颐中短债A 1.0727 0.00%
2026-07-08 国新国证鑫颐中短债A 1.0727 0.00%
2026-07-07 国新国证鑫颐中短债A 1.0727 0.00%
2026-07-06 国新国证鑫颐中短债A 1.0727 0.01%
2026-07-03 国新国证鑫颐中短债A 1.0726 0.00%
2026-07-02 国新国证鑫颐中短债A 1.0726 0.02%
2026-07-01 国新国证鑫颐中短债A 1.0724 0.00%
2026-06-30 国新国证鑫颐中短债A 1.0724 0.00%
2026-06-29 国新国证鑫颐中短债A 1.0724 0.06%
2026-06-26 国新国证鑫颐中短债A 1.0718 0.02%
2026-06-25 国新国证鑫颐中短债A 1.0716 0.02%
2026-06-24 国新国证鑫颐中短债A 1.0714 0.00%
2026-06-23 国新国证鑫颐中短债A 1.0714 -0.01%
2026-06-22 国新国证鑫颐中短债A 1.0715 -0.01%
2026-06-18 国新国证鑫颐中短债A 1.0716 0.08%
2026-06-17 国新国证鑫颐中短债A 1.0707 0.02%
华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1303 0.00%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.00%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7056 -0.35%
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7127 -0.36%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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